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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 485.00 | 4 817.00 | 12 667.00 | 17 485.00 |
AP Constructions | 1 643 997.00 | 592 068.00 | 1 051 929.00 | 1 643 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 721 353.00 | 5 383 236.00 | 10 338 116.00 | 15 721 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 382 834.00 | 5 980 121.00 | 11 402 713.00 | 17 382 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 429.00 | | 498 429.00 | 498 429.00 |
BZ Autres créances | 53 766.00 | | 53 766.00 | 53 766.00 |
CF Disponibilités | 50 798.00 | | 50 798.00 | 50 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 968.00 | | 63 968.00 | 63 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 961.00 | | 666 961.00 | 666 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 049 796.00 | 5 980 121.00 | 12 069 674.00 | 18 049 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 745 000.00 | | | 1 745 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 788 613.00 | | | -3 788 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 084.00 | | | -285 084.00 |
DK Provisions réglementées | 3 314 868.00 | | | 3 314 868.00 |
DL TOTAL (I) | 986 172.00 | | | 986 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 750 764.00 | | | 750 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 764.00 | | | 750 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 087 309.00 | | | 10 087 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 486.00 | | | 244 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943.00 | | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 332 738.00 | | | 10 332 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 069 674.00 | | | 12 069 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 660.00 | | | 420 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 236 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 236 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 555.00 | | | 115 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 555.00 | | | 115 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 555.00 | | | -115 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 792.00 | | | 2 252 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 876.00 | | | 2 537 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 084.00 | | | -285 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 298 473.00 | | 84 362.00 | 17 298 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 382 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 382 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 298 473.00 | | 84 362.00 | 17 298 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 174 074.00 | 806 047.00 | | 5 174 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 174 074.00 | 806 047.00 | | 5 174 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 199 314.00 | 115 555.00 | | 3 199 314.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606 872.00 | 143 892.00 | | 606 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 806 186.00 | 259 447.00 | | 3 806 186.00 |
UG ‐ Financières | | 143 892.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 087 309.00 | 175 231.00 | | 10 087 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 486.00 | 244 486.00 | | 244 486.00 |
UX Autres créances clients | 498 429.00 | 498 429.00 | | 498 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830 379.00 | | | 830 379.00 |
VP Divers | 53 766.00 | 53 766.00 | | 53 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 968.00 | 63 968.00 | | 63 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 163.00 | 616 163.00 | | 616 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 332 738.00 | 420 660.00 | | 10 332 738.00 |