| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 486.00 | 5 812.00 | 11 673.00 | 17 486.00 |
AP Constructions | 1 643 997.00 | 674 266.00 | 969 729.00 | 1 643 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 721 353.00 | 6 112 327.00 | 9 609 025.00 | 15 721 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 382 834.00 | 6 792 407.00 | 10 590 428.00 | 17 382 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 666.00 | | 351 666.00 | 351 666.00 |
BZ Autres créances | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
CF Disponibilités | 293 742.00 | | 293 742.00 | 293 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 347.00 | | 688 347.00 | 688 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 071 181.00 | 6 792 407.00 | 11 278 774.00 | 18 071 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 073 697.00 | -3 788 613.00 | | -4 073 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 333.00 | -285 084.00 | | 238 333.00 |
DK Provisions réglementées | 3 350 894.00 | 3 314 868.00 | | 3 350 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 531.00 | 986 172.00 | | 1 260 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 819 090.00 | 750 764.00 | | 819 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 819 090.00 | 750 764.00 | | 819 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 053 632.00 | 10 087 309.00 | | 9 053 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 006.00 | 244 486.00 | | 141 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 514.00 | 943.00 | | 4 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 199 153.00 | 10 332 738.00 | | 9 199 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 278 774.00 | 12 069 674.00 | | 11 278 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 469.00 | 420 830.00 | | 355 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 569 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 569 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 026.00 | 115 555.00 | | 36 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 072.00 | 115 555.00 | | 36 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 072.00 | -115 555.00 | | -36 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 694.00 | 2 252 792.00 | | 2 569 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 361.00 | 2 537 876.00 | | 2 331 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 333.00 | -285 084.00 | | 238 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 382 834.00 | | | 17 382 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 382 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 382 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 382 834.00 | | | 17 382 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 980 121.00 | 812 285.00 | | 5 980 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 980 121.00 | 812 285.00 | | 5 980 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 314 868.00 | 36 026.00 | | 3 314 868.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 764.00 | 68 326.00 | | 750 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 065 632.00 | 104 352.00 | | 4 065 632.00 |
UG ‐ Financières | | 104 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 053 632.00 | 209 947.00 | | 9 053 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 006.00 | 141 008.00 | | 141 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 351 666.00 | 351 666.00 | | 351 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 605.00 | 394 605.00 | | 394 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 199 153.00 | 355 469.00 | | 9 199 153.00 |