| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 747.00 | 26 991.00 | 10 755.00 | 37 747.00 |
AH Fonds commercial | 589 905.00 | | 589 905.00 | 589 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 855.00 | 56 054.00 | 156 802.00 | 212 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 161.00 | 83 045.00 | 799 116.00 | 882 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 464.00 | | 94 464.00 | 94 464.00 |
BZ Autres créances | 91 783.00 | | 91 783.00 | 91 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 4 378 422.00 | | 4 378 422.00 | 4 378 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 483 746.00 | | 5 483 746.00 | 5 483 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 365 907.00 | 83 045.00 | 6 282 862.00 | 6 365 907.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 361 865.00 | 361 865.00 | | 361 865.00 |
DH Report à nouveau | 97 348.00 | 88 452.00 | | 97 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 821.00 | 8 897.00 | | 14 821.00 |
DL TOTAL (I) | 584 034.00 | 569 213.00 | | 584 034.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 097.00 | 1 016 413.00 | | 969 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 111.00 | 246 803.00 | | 231 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 131.00 | 137 628.00 | | 153 131.00 |
EA Autres dettes | 4 335 429.00 | 4 616 435.00 | | 4 335 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 688 828.00 | 6 017 339.00 | | 5 688 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 282 862.00 | 6 601 552.00 | | 6 282 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 688 828.00 | 6 017 339.00 | | 5 688 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 096.00 | | 1 161 096.00 | 1 161 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 096.00 | | 1 161 096.00 | 1 161 096.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 336.00 | 125.00 | | 3 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 336.00 | 125.00 | | 8 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 422.00 | 6 509.00 | | 9 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 018.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 422.00 | 38 527.00 | | 9 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086.00 | -38 402.00 | | -1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 005.00 | 1 184 981.00 | | 1 203 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 184.00 | 1 176 084.00 | | 1 188 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 821.00 | 8 897.00 | | 14 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 211.00 | | 16 950.00 | 865 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 401.00 | | 5 251.00 | 622 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 156.00 | | 11 699.00 | 201 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 244.00 | 34 802.00 | | 48 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 786.00 | 7 205.00 | | 19 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 457.00 | 27 597.00 | | 28 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 111.00 | 231 111.00 | | 231 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 335.00 | 50 335.00 | | 50 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 698.00 | 92 698.00 | | 92 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335 429.00 | 4 335 429.00 | | 4 335 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 214.00 | 910.00 | | 41 214.00 |
UX Autres créances clients | 94 464.00 | | | 94 464.00 |
VB T. V. A. | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 969 097.00 | 969 097.00 | | 969 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 538.00 | 206 233.00 | 40 304.00 | 246 538.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 688 828.00 | 5 688 828.00 | | 5 688 828.00 |