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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 747.00 | 40 762.00 | 4 985.00 | 45 747.00 |
AH Fonds commercial | 589 905.00 | | 589 905.00 | 589 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 804.00 | 113 922.00 | 106 882.00 | 220 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 661.00 | | 39 661.00 | 39 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 117.00 | 154 684.00 | 741 434.00 | 896 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 610 581.00 | | 5 610 581.00 | 5 610 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 975 861.00 | | 975 861.00 | 975 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 595 962.00 | | 6 595 962.00 | 6 595 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 492 080.00 | 154 684.00 | 7 337 396.00 | 7 492 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 406 381.00 | 381 843.00 | | 406 381.00 |
DH Report à nouveau | 68 850.00 | 78 191.00 | | 68 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 043.00 | 29 197.00 | | -8 043.00 |
DL TOTAL (I) | 577 188.00 | 599 231.00 | | 577 188.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 113.00 | 1 148 298.00 | | 254 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 975.00 | 45 298.00 | | 83 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 699.00 | 191 288.00 | | 141 699.00 |
EA Autres dettes | 6 265 421.00 | 5 707 748.00 | | 6 265 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 745 208.00 | 7 122 632.00 | | 6 745 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 337 396.00 | 7 736 863.00 | | 7 337 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 745 208.00 | 7 122 632.00 | | 6 745 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 890.00 | | 1 236 890.00 | 1 236 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 890.00 | | 1 236 890.00 | 1 236 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 561.00 | |
GE Autres charges | | | 4 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 470.00 | 7 010.00 | | 5 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 470.00 | 12 010.00 | | 5 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 2 250.00 | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 477.00 | 12 250.00 | | 5 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -240.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 272.00 | 1 415 361.00 | | 1 247 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 315.00 | 1 386 164.00 | | 1 255 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 043.00 | 29 197.00 | | -8 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 080.00 | | 3 508.00 | 898 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 470.00 | 896 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 470.00 | 220 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 652.00 | | | 635 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 767.00 | | 3 508.00 | 222 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 857.00 | 34 562.00 | 735.00 | 120 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 446.00 | 5 314.00 | | 35 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 409.00 | 29 248.00 | 734.00 | 85 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 975.00 | 83 975.00 | | 83 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 021.00 | 82 021.00 | | 82 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 265 421.00 | 6 265 421.00 | | 6 265 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 661.00 | | 39 661.00 | 39 661.00 |
VB T. V. A. | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VI Groupe et associés | 254 113.00 | 254 113.00 | | 254 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VP Divers | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 574 912.00 | 5 574 912.00 | | 5 574 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 659 762.00 | 5 620 101.00 | 39 661.00 | 5 659 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 745 208.00 | 6 745 208.00 | | 6 745 208.00 |