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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 073.00 | 70 764.00 | 16 308.00 | 87 073.00 |
AH Fonds commercial | 589 905.00 | | 589 905.00 | 589 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 522.00 | 152 968.00 | 92 554.00 | 245 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 704.00 | 223 732.00 | 749 972.00 | 973 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BZ Autres créances | 12 734 282.00 | | 12 734 282.00 | 12 734 282.00 |
CF Disponibilités | 501 646.00 | | 501 646.00 | 501 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 252 515.00 | | 13 252 515.00 | 13 252 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 226 219.00 | 223 732.00 | 14 002 487.00 | 14 226 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 425 272.00 | 425 272.00 | | 425 272.00 |
DH Report à nouveau | 232 080.00 | 41 916.00 | | 232 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 163.00 | 95 233.00 | | 115 163.00 |
DL TOTAL (I) | 882 515.00 | 672 420.00 | | 882 515.00 |
DP Provisions pour risques | 24 140.00 | 10 000.00 | | 24 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 140.00 | 10 000.00 | | 24 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 674.00 | 102 966.00 | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 547.00 | 274 093.00 | | 562 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 554.00 | 117 950.00 | | 186 554.00 |
EA Autres dettes | 12 345 057.00 | 7 751 416.00 | | 12 345 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 095 831.00 | 8 246 425.00 | | 13 095 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 002 487.00 | 8 928 845.00 | | 14 002 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 095 831.00 | 8 246 425.00 | | 13 095 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 123 167.00 | | 2 123 167.00 | 2 123 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 167.00 | | 2 123 167.00 | 2 123 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 551.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 570.00 | 5 000.00 | | 4 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 381.00 | 5 000.00 | | 6 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 829.00 | 3 273.00 | | 4 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 399.00 | 3 273.00 | | 14 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 018.00 | 1 727.00 | | -8 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 903.00 | 17 000.00 | | 37 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 736.00 | 1 413 329.00 | | 2 192 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 573.00 | 1 318 096.00 | | 2 077 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 163.00 | 95 233.00 | | 115 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 071.00 | | 68 061.00 | 915 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 51 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 427.00 | 973 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 907.00 | 245 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 321.00 | | 21 657.00 | 655 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 827.00 | | 19 603.00 | 234 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 923.00 | | 26 801.00 | 24 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 331.00 | 68 308.00 | 8 906.00 | 164 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 388.00 | 23 376.00 | | 47 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 943.00 | 44 932.00 | 8 907.00 | 116 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 9 570.00 | 4 570.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 9 570.00 | 4 570.00 | 10 000.00 |
UG ‐ Financières | | 9 570.00 | 4 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 547.00 | 562 547.00 | | 562 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 549.00 | 104 549.00 | | 104 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 345 057.00 | 12 345 057.00 | | 12 345 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
UX Autres créances clients | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 99 163.00 | 99 163.00 | | 99 163.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VP Divers | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 430 755.00 | 12 430 755.00 | | 12 430 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 802 073.00 | 12 750 869.00 | 51 204.00 | 12 802 073.00 |
VW T.V.A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 095 831.00 | 13 095 831.00 | | 13 095 831.00 |