| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 073.00 | 79 671.00 | 7 401.00 | 87 073.00 |
AH Fonds commercial | 589 905.00 | | 589 905.00 | 589 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 195.00 | 163 158.00 | 72 038.00 | 235 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 084.00 | | 51 084.00 | 51 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 258.00 | 242 829.00 | 720 429.00 | 963 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
BZ Autres créances | 13 392 696.00 | | 13 392 696.00 | 13 392 696.00 |
CF Disponibilités | 466 265.00 | | 466 265.00 | 466 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 896 534.00 | | 13 896 534.00 | 13 896 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 859 792.00 | 242 829.00 | 14 616 963.00 | 14 859 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | 425 272.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 515.00 | 232 080.00 | | 232 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 921.00 | 115 163.00 | | 121 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 437.00 | 882 515.00 | | 1 004 437.00 |
DP Provisions pour risques | 19 140.00 | 24 140.00 | | 19 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 140.00 | 24 140.00 | | 19 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 542.00 | 562 547.00 | | 196 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 668.00 | 186 554.00 | | 175 668.00 |
EA Autres dettes | 13 221 177.00 | 12 345 057.00 | | 13 221 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 593 386.00 | 13 095 831.00 | | 13 593 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 616 963.00 | 14 002 487.00 | | 14 616 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 095 831.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 072 896.00 | | 2 072 896.00 | 2 072 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 896.00 | | 2 072 896.00 | 2 072 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 811.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 4 570.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 6 381.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 829.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -8 018.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 994.00 | 37 903.00 | | 37 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 576.00 | 2 192 736.00 | | 2 126 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 655.00 | 2 077 573.00 | | 2 004 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 921.00 | 115 163.00 | | 121 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 704.00 | | 4 683.00 | 973 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | 51 084.00 | 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119.00 | 15 010.00 | 963 258.00 | 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 010.00 | 235 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 978.00 | | | 676 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 522.00 | | 4 683.00 | 245 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 732.00 | 34 106.00 | 15 010.00 | 223 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 764.00 | 8 907.00 | | 70 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 968.00 | 25 199.00 | 15 010.00 | 152 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 140.00 | | 5 000.00 | 24 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 140.00 | | 5 000.00 | 24 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 542.00 | 196 542.00 | | 196 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 457.00 | 64 457.00 | | 64 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 026.00 | 94 026.00 | | 94 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 221 177.00 | 13 221 177.00 | | 13 221 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 084.00 | | 51 084.00 | 51 084.00 |
UX Autres créances clients | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 52 333.00 | 52 333.00 | | 52 333.00 |
VC Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 339 329.00 | 13 339 329.00 | | 13 339 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 481 354.00 | 13 430 269.00 | 51 084.00 | 13 481 354.00 |
VW T.V.A. | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 593 386.00 | 13 593 386.00 | | 13 593 386.00 |