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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 416.00 | 47 388.00 | 18 028.00 | 65 416.00 |
AH Fonds commercial | 589 905.00 | | 589 905.00 | 589 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 827.00 | 116 943.00 | 117 884.00 | 234 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 071.00 | 164 331.00 | 750 740.00 | 915 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BZ Autres créances | 7 403 076.00 | | 7 403 076.00 | 7 403 076.00 |
CF Disponibilités | 728 151.00 | | 728 151.00 | 728 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 178 106.00 | | 8 178 106.00 | 8 178 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 093 176.00 | 164 331.00 | 8 928 845.00 | 9 093 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 425 272.00 | 406 381.00 | | 425 272.00 |
DH Report à nouveau | 41 916.00 | 68 850.00 | | 41 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 233.00 | -8 043.00 | | 95 233.00 |
DL TOTAL (I) | 672 420.00 | 577 188.00 | | 672 420.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 966.00 | 254 113.00 | | 102 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 093.00 | 83 975.00 | | 274 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 950.00 | 141 699.00 | | 117 950.00 |
EA Autres dettes | 7 751 416.00 | 6 265 421.00 | | 7 751 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 246 425.00 | 6 745 208.00 | | 8 246 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 928 845.00 | 7 337 396.00 | | 8 928 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 246 425.00 | 6 745 208.00 | | 8 246 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 901.00 | | 1 404 901.00 | 1 404 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 901.00 | | 1 404 901.00 | 1 404 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 882.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 470.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 470.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 741.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 273.00 | 4 736.00 | | 3 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 273.00 | 5 477.00 | | 3 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 727.00 | -7.00 | | 1 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 329.00 | 1 247 272.00 | | 1 413 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 096.00 | 1 255 315.00 | | 1 318 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 233.00 | -8 043.00 | | 95 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 117.00 | | 63 220.00 | 896 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 758.00 | 24 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 266.00 | 915 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 508.00 | 234 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 652.00 | | 19 669.00 | 635 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 804.00 | | 43 531.00 | 220 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 661.00 | | 20.00 | 39 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 684.00 | 35 882.00 | 26 235.00 | 154 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 762.00 | 6 626.00 | | 40 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 922.00 | 29 256.00 | 26 235.00 | 113 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 093.00 | 274 093.00 | | 274 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 118.00 | 54 118.00 | | 54 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 751 416.00 | 7 751 416.00 | | 7 751 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
UX Autres créances clients | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
VB T. V. A. | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
VI Groupe et associés | 102 966.00 | 102 966.00 | | 102 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 364 052.00 | 7 364 052.00 | | 7 364 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 474 878.00 | 7 449 955.00 | 24 923.00 | 7 474 878.00 |
VW T.V.A. | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 246 425.00 | 8 246 425.00 | | 8 246 425.00 |