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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 747.00 | 35 448.00 | 10 299.00 | 45 747.00 |
AH Fonds commercial | 589 905.00 | | 589 905.00 | 589 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 767.00 | 85 409.00 | 137 357.00 | 222 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 661.00 | | 39 661.00 | 39 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 080.00 | 120 857.00 | 777 223.00 | 898 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 352.00 | | 141 352.00 | 141 352.00 |
BZ Autres créances | 5 185 479.00 | | 5 185 479.00 | 5 185 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 721 321.00 | | 721 321.00 | 721 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 959 640.00 | | 6 959 640.00 | 6 959 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 857 720.00 | 120 857.00 | 7 736 863.00 | 7 857 720.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 381 843.00 | 361 865.00 | | 381 843.00 |
DH Report à nouveau | 78 191.00 | 97 348.00 | | 78 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 197.00 | 14 821.00 | | 29 197.00 |
DL TOTAL (I) | 599 231.00 | 584 034.00 | | 599 231.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 298.00 | 969 097.00 | | 1 148 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 298.00 | 231 111.00 | | 45 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 288.00 | 153 131.00 | | 191 288.00 |
EA Autres dettes | 5 707 748.00 | 4 335 429.00 | | 5 707 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 122 632.00 | 5 688 828.00 | | 7 122 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 736 863.00 | 6 282 862.00 | | 7 736 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 122 632.00 | 5 688 828.00 | | 7 122 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 288.00 | | 1 356 288.00 | 1 356 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 288.00 | | 1 356 288.00 | 1 356 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 812.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 010.00 | 3 336.00 | | 7 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 010.00 | 8 336.00 | | 12 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 9 422.00 | | 2 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 250.00 | 9 422.00 | | 12 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -1 086.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 361.00 | 1 203 005.00 | | 1 415 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 164.00 | 1 188 184.00 | | 1 386 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 197.00 | 14 821.00 | | 29 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 161.00 | | 17 911.00 | 882 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 992.00 | 39 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 992.00 | 898 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 652.00 | | 8 000.00 | 627 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 855.00 | | 9 911.00 | 212 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 045.00 | 37 811.00 | | 83 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 991.00 | 8 456.00 | | 26 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 054.00 | 29 355.00 | | 56 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 151.00 | 107 151.00 | | 107 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 707 748.00 | 5 707 748.00 | | 5 707 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
UX Autres créances clients | 141 352.00 | | | 141 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 298.00 | 1 148 298.00 | | 1 148 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 151 495.00 | | | 5 151 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 377 981.00 | 5 338 319.00 | 39 661.00 | 5 377 981.00 |
VW T.V.A. | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 092 632.00 | 7 092 632.00 | | 7 092 632.00 |