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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 632.00 | 56 875.00 | 4 757.00 | 61 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 666.00 | 442 444.00 | 6 222.00 | 448 666.00 |
BF Prêts | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 566.00 | 499 319.00 | 12 248.00 | 511 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 609.00 | | 540 609.00 | 540 609.00 |
BZ Autres créances | 80 414.00 | | 80 414.00 | 80 414.00 |
CF Disponibilités | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 187.00 | | 642 187.00 | 642 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 753.00 | 499 319.00 | 654 435.00 | 1 153 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DG Autres réserves | 123 108.00 | | | 123 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 239.00 | | | -18 239.00 |
DL TOTAL (I) | 148 759.00 | | | 148 759.00 |
DP Provisions pour risques | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 614.00 | | | 185 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 116.00 | | | 214 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 796.00 | | | 93 796.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 126.00 | | | 497 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 435.00 | | | 654 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 126.00 | | | 497 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 850.00 | | 1 098 850.00 | 1 098 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 850.00 | | 1 098 850.00 | 1 098 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 655.00 | | | 78 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 205.00 | | | 87 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 795.00 | | | 92 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 702.00 | | | 1 315 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 942.00 | | | 1 333 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 239.00 | | | -18 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 524.00 | | | 212 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 557.00 | | 79 431.00 | 772 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 422.00 | 511 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 422.00 | 510 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 557.00 | | 78 163.00 | 772 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 221.00 | 6 465.00 | 262 367.00 | 755 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 221.00 | 6 465.00 | 262 367.00 | 755 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 614.00 | 185 614.00 | | 185 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 796.00 | 93 796.00 | | 93 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UP Prêts | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 540 609.00 | | | 540 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
VC Groupe et associés | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 654.00 | 638 654.00 | 10.00 | 638 654.00 |
VW T.V.A. | 130 117.00 | 130 117.00 | | 130 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 126.00 | 497 126.00 | | 497 126.00 |