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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 298.00 | 4 134.00 | 5 163.00 | 9 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 740.00 | 182 389.00 | 49 351.00 | 231 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 038.00 | 186 524.00 | 54 514.00 | 241 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 426.00 | 3 511.00 | 226 915.00 | 230 426.00 |
BZ Autres créances | 62 928.00 | | 62 928.00 | 62 928.00 |
CF Disponibilités | 158 120.00 | | 158 120.00 | 158 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 889.00 | 3 511.00 | 455 378.00 | 458 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 928.00 | 190 035.00 | 509 892.00 | 699 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DG Autres réserves | 42 356.00 | 41 778.00 | | 42 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 317.00 | 578.00 | | -39 317.00 |
DL TOTAL (I) | 46 929.00 | 86 246.00 | | 46 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 895.00 | 207 460.00 | | 196 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 754.00 | 198 580.00 | | 101 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 036.00 | 179 009.00 | | 162 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EA Autres dettes | | 634.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 963.00 | 591 861.00 | | 462 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 892.00 | 678 108.00 | | 509 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 877.00 | 395 110.00 | | 288 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 151 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 151 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 511.00 | |
GE Autres charges | | | 3 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 500.00 | 202 550.00 | | 106 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 500.00 | 202 550.00 | | 106 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 166.00 | 178 515.00 | | 23 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 423.00 | 178 515.00 | | 23 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 077.00 | 24 035.00 | | 83 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 231.00 | 1 471 725.00 | | 1 335 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 548.00 | 1 471 147.00 | | 1 374 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 317.00 | 579.00 | | -39 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 354.00 | 55 637.00 | | 227 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 952.00 | 241 039.00 | | 41 952.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 952.00 | 241 039.00 | | 41 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 354.00 | 55 637.00 | | 227 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 005.00 | 18 306.00 | 18 787.00 | 187 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 005.00 | 18 306.00 | 18 787.00 | 187 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 754.00 | 101 754.00 | | 101 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 226 214.00 | 226 214.00 | | 226 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VB T. V. A. | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VC Groupe et associés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 896.00 | 22 810.00 | 159 748.00 | 196 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 769.00 | 300 769.00 | | 300 769.00 |
VW T.V.A. | 78 998.00 | 78 998.00 | | 78 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 963.00 | 288 878.00 | 159 748.00 | 462 963.00 |