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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 832.00 | 59 075.00 | 7 758.00 | 66 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 616.00 | 359 495.00 | 2 121.00 | 361 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 448.00 | 418 569.00 | 9 879.00 | 428 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 901.00 | 594.00 | 529 307.00 | 529 901.00 |
BZ Autres créances | 82 024.00 | | 82 024.00 | 82 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 241.00 | 594.00 | 625 647.00 | 626 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 689.00 | 419 163.00 | 635 525.00 | 1 054 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DG Autres réserves | 104 869.00 | | | 104 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 163.00 | | | -82 163.00 |
DL TOTAL (I) | 66 596.00 | | | 66 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 798.00 | | | 100 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 916.00 | | | 260 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 407.00 | | | 192 407.00 |
EA Autres dettes | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 930.00 | | | 568 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 525.00 | | | 635 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 930.00 | | | 568 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 787.00 | | | 97 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 437.00 | | 1 395 437.00 | 1 395 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 437.00 | | 1 395 437.00 | 1 395 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 176.00 | | | 1 486 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 339.00 | | | 1 568 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 163.00 | | | -82 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 311.00 | | | 232 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 566.00 | | 14 320.00 | 511 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 631.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 438.00 | 428 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 807.00 | 428 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 298.00 | | 13 957.00 | 510 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | 363.00 | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 319.00 | 7 461.00 | 88 211.00 | 499 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 319.00 | 7 461.00 | 88 211.00 | 499 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 916.00 | 260 916.00 | | 260 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 053.00 | 52 053.00 | | 52 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 528 476.00 | | | 528 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | | | 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
VC Groupe et associés | 265.00 | | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 798.00 | 100 798.00 | | 100 798.00 |
VI Groupe et associés | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 241.00 | 626 241.00 | | 626 241.00 |
VW T.V.A. | 101 054.00 | 101 054.00 | | 101 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 930.00 | 568 930.00 | | 568 930.00 |