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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 838.00 | 8 768.00 | 11 070.00 | 19 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 426.00 | 166 454.00 | 40 973.00 | 207 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 264.00 | 175 222.00 | 52 043.00 | 227 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 791.00 | 1 105.00 | 404 686.00 | 405 791.00 |
BZ Autres créances | 93 868.00 | | 93 868.00 | 93 868.00 |
CF Disponibilités | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 969.00 | 1 105.00 | 581 864.00 | 582 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 233.00 | 176 327.00 | 633 907.00 | 810 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DG Autres réserves | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
DL TOTAL (I) | 85 668.00 | | | 85 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 995.00 | | | 304 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 743.00 | | | 173 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 238.00 | | | 548 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 907.00 | | | 633 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 511.00 | | | 516 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 147.00 | | 1 298 147.00 | 1 298 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 147.00 | | 1 298 147.00 | 1 298 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 894.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 165.00 | | | 94 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 650.00 | | | 1 553 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 574.00 | | | 1 541 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 238.00 | | | 199 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 971.00 | | 56 774.00 | 288 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 481.00 | 227 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 481.00 | 227 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 971.00 | | 56 774.00 | 288 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 980.00 | 4 894.00 | 111 653.00 | 281 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 980.00 | 4 894.00 | 111 653.00 | 281 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 995.00 | 304 995.00 | | 304 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 404 465.00 | 404 465.00 | | 404 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 59 906.00 | 59 906.00 | | 59 906.00 |
VC Groupe et associés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 699.00 | 9 972.00 | 31 727.00 | 41 699.00 |
VI Groupe et associés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 900.00 | 532 900.00 | | 532 900.00 |
VW T.V.A. | 95 895.00 | 95 895.00 | | 95 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 238.00 | 516 511.00 | 31 727.00 | 548 238.00 |