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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 838.00 | 12 409.00 | 7 428.00 | 19 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 516.00 | 174 595.00 | 32 920.00 | 207 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 354.00 | 187 005.00 | 40 348.00 | 227 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 067.00 | 1 545.00 | 334 522.00 | 336 067.00 |
BZ Autres créances | 73 392.00 | | 73 392.00 | 73 392.00 |
CF Disponibilités | 220 081.00 | | 220 081.00 | 220 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 304.00 | 1 545.00 | 637 759.00 | 639 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 658.00 | 188 550.00 | 678 108.00 | 866 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DG Autres réserves | 41 778.00 | 29 702.00 | | 41 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578.00 | 12 075.00 | | 578.00 |
DL TOTAL (I) | 86 246.00 | 85 668.00 | | 86 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 460.00 | 41 699.00 | | 207 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 580.00 | 304 994.00 | | 198 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 009.00 | 173 742.00 | | 179 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 459.00 | | |
EA Autres dettes | 634.00 | 4 166.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 861.00 | 548 238.00 | | 591 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 108.00 | 633 906.00 | | 678 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 110.00 | 516 511.00 | | 395 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 220 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 220 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 550.00 | 45 000.00 | | 202 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 550.00 | 45 000.00 | | 202 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 622.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 515.00 | 6 828.00 | | 178 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 515.00 | 7 450.00 | | 178 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 035.00 | 37 550.00 | | 24 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 725.00 | 1 553 650.00 | | 1 471 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 147.00 | 1 541 574.00 | | 1 471 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579.00 | 12 076.00 | | 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 264.00 | | 178 945.00 | 227 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 855.00 | 227 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 855.00 | 227 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 264.00 | | 178 945.00 | 227 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 222.00 | 13 033.00 | 1 249.00 | 175 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 222.00 | 13 033.00 | 1 249.00 | 175 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 581.00 | 198 581.00 | | 198 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 266.00 | 71 266.00 | | 71 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UX Autres créances clients | 333 685.00 | 333 685.00 | | 333 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VB T. V. A. | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
VC Groupe et associés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 461.00 | 10 709.00 | 126 751.00 | 207 461.00 |
VI Groupe et associés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 223.00 | 419 223.00 | | 419 223.00 |
VW T.V.A. | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 862.00 | 395 110.00 | 126 751.00 | 591 862.00 |