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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 492.00 | 2 565.00 | 927.00 | 3 492.00 |
AH Fonds commercial | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
AN Terrains | 10 352.00 | 7 518.00 | 2 834.00 | 10 352.00 |
AP Constructions | 35 365.00 | 29 646.00 | 5 719.00 | 35 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 034.00 | 123 166.00 | 49 869.00 | 173 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 480.00 | 177 031.00 | 85 449.00 | 262 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 883.00 | 352 455.00 | 188 428.00 | 540 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
BT Marchandises | 290 049.00 | | 290 049.00 | 290 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 130.00 | | 172 130.00 | 172 130.00 |
BZ Autres créances | 29 497.00 | | 29 497.00 | 29 497.00 |
CF Disponibilités | 118 395.00 | | 118 395.00 | 118 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 425.00 | | 642 425.00 | 642 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 308.00 | 352 455.00 | 830 853.00 | 1 183 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 164.00 | 89 365.00 | | 107 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 165.00 | 37 799.00 | | 39 165.00 |
DL TOTAL (I) | 154 579.00 | 135 414.00 | | 154 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 232.00 | 145 111.00 | | 148 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 568.00 | 9 777.00 | | 14 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 339.00 | 147 135.00 | | 210 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 196.00 | 44 901.00 | | 78 196.00 |
EA Autres dettes | 224 939.00 | 217 461.00 | | 224 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 274.00 | 564 385.00 | | 676 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 853.00 | 699 800.00 | | 830 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 849 750.00 | | 1 849 750.00 | 1 849 750.00 |
FD Production vendue biens | -11 478.00 | | -11 478.00 | -11 478.00 |
FG Production vendue services | 526 943.00 | | 526 943.00 | 526 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 214.00 | | 2 365 214.00 | 2 365 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 442.00 | |
GE Autres charges | | | 10 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 954.00 | 6 074.00 | | 26 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 016.00 | 6 119.00 | | 27 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 371.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 389.00 | 5 738.00 | | 25 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 708.00 | 6 109.00 | | 25 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 308.00 | 10.00 | | 1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | 3 231.00 | | 4 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 154.00 | 2 027 402.00 | | 2 438 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 990.00 | 1 989 602.00 | | 2 398 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 165.00 | 37 799.00 | | 39 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 443.00 | | 53 083.00 | 528 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 643.00 | 540 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 643.00 | 481 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 003.00 | | 223.00 | 49 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 134.00 | | 52 740.00 | 469 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 306.00 | | 120.00 | 10 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 267.00 | 49 442.00 | 15 254.00 | 318 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 865.00 | 230.00 | | 14 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 402.00 | 49 212.00 | 15 254.00 | 303 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 339.00 | 210 339.00 | | 210 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 939.00 | 224 939.00 | | 224 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
UX Autres créances clients | 172 130.00 | | | 172 130.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 232.00 | 82 093.00 | 66 139.00 | 148 232.00 |
VI Groupe et associés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 408.00 | | | 67 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VP Divers | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 824.00 | 223 824.00 | | 223 824.00 |
VW T.V.A. | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 274.00 | 610 135.00 | 66 139.00 | 676 274.00 |