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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 245.00 | 2 320.00 | 925.00 | 3 245.00 |
AH Fonds commercial | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
AN Terrains | 58 152.00 | 31 769.00 | 26 383.00 | 58 152.00 |
AP Constructions | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 612.00 | 200 875.00 | 24 737.00 | 225 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 060.00 | 263 107.00 | 35 953.00 | 299 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 617.00 | 545 966.00 | 131 651.00 | 677 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
BT Marchandises | 421 472.00 | | 421 472.00 | 421 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 644.00 | | 244 644.00 | 244 644.00 |
BZ Autres créances | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
CF Disponibilités | 100 068.00 | | 100 068.00 | 100 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 134.00 | | 821 134.00 | 821 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 752.00 | 545 966.00 | 952 786.00 | 1 498 752.00 |
CU Autres participations | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 389.00 | 132 349.00 | | 142 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 243.00 | 40 040.00 | | 8 243.00 |
DL TOTAL (I) | 158 882.00 | 180 639.00 | | 158 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 018.00 | 587 478.00 | | 398 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 786.00 | 220.00 | | 6 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 371.00 | 180 383.00 | | 184 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 875.00 | 95 287.00 | | 123 875.00 |
EA Autres dettes | 80 853.00 | 273 862.00 | | 80 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 903.00 | 1 138 964.00 | | 793 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 786.00 | 1 319 603.00 | | 952 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 903.00 | 959 106.00 | | 793 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 831.00 | | | 668 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 402.00 | | | 609 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 555.00 | | | 513 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 705.00 | | | 498 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 371.00 | 184 371.00 | | 184 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 263.00 | 46 263.00 | | 46 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 853.00 | 80 853.00 | | 80 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
UX Autres créances clients | 244 644.00 | 244 644.00 | | 244 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VB T. V. A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 919.00 | 98 428.00 | 81 491.00 | 179 919.00 |
VI Groupe et associés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 554.00 | | | 377 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 363.00 | 291 363.00 | | 291 363.00 |
VW T.V.A. | 52 822.00 | 52 822.00 | | 52 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 824.00 | 517 333.00 | 81 491.00 | 598 824.00 |