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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 468.00 | 2 543.00 | 925.00 | 3 468.00 |
AH Fonds commercial | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
AN Terrains | 58 152.00 | 10 629.00 | 47 523.00 | 58 152.00 |
AP Constructions | 35 365.00 | 32 131.00 | 3 234.00 | 35 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 768.00 | 138 319.00 | 45 449.00 | 183 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 372.00 | 205 229.00 | 116 143.00 | 321 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 285.00 | 401 381.00 | 256 904.00 | 658 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
BT Marchandises | 334 200.00 | | 334 200.00 | 334 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 862.00 | | 209 862.00 | 209 862.00 |
BZ Autres créances | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
CF Disponibilités | 74 201.00 | | 74 201.00 | 74 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 585.00 | | 680 585.00 | 680 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 870.00 | 401 381.00 | 937 489.00 | 1 338 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 329.00 | 107 164.00 | | 121 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 737.00 | 39 165.00 | | 36 737.00 |
DL TOTAL (I) | 166 316.00 | 154 579.00 | | 166 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 678.00 | 148 232.00 | | 218 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 14 568.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 270.00 | 210 339.00 | | 310 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 749.00 | 78 196.00 | | 81 749.00 |
EA Autres dettes | 160 263.00 | 224 939.00 | | 160 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 173.00 | 676 274.00 | | 771 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 489.00 | 830 853.00 | | 937 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 572.00 | 610 135.00 | | 652 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 637 861.00 | | 1 637 861.00 | 1 637 861.00 |
FD Production vendue biens | -10 975.00 | | -10 975.00 | -10 975.00 |
FG Production vendue services | 640 631.00 | | 640 631.00 | 640 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 517.00 | | 2 267 517.00 | 2 267 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 168.00 | |
GE Autres charges | | | 11 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 665.00 | 26 954.00 | | 34 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 665.00 | 27 016.00 | | 34 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 799.00 | 319.00 | | 9 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 185.00 | 25 389.00 | | 30 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 984.00 | 25 708.00 | | 39 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 319.00 | 1 308.00 | | -5 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 4 060.00 | | 2 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 498.00 | 2 438 154.00 | | 2 358 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 761.00 | 2 398 990.00 | | 2 321 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 737.00 | 39 165.00 | | 36 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 883.00 | | 154 829.00 | 540 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 427.00 | 658 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 49 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 328.00 | 598 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 226.00 | | 75.00 | 49 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 231.00 | | 154 754.00 | 481 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 455.00 | 56 168.00 | 7 242.00 | 352 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 095.00 | 77.00 | 99.00 | 15 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 361.00 | 56 091.00 | 7 143.00 | 337 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 270.00 | 310 270.00 | | 310 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 263.00 | 160 263.00 | | 160 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
UX Autres créances clients | 209 862.00 | | | 209 862.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | | | 762.00 |
VC Groupe et associés | 782.00 | | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 676.00 | 100 077.00 | 118 600.00 | 218 676.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 555.00 | | | 141 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
VP Divers | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 559.00 | 263 559.00 | | 263 559.00 |
VW T.V.A. | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 171.00 | 652 572.00 | 118 600.00 | 771 171.00 |