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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 245.00 | 2 320.00 | 925.00 | 3 245.00 |
AH Fonds commercial | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
AN Terrains | 58 152.00 | 26 716.00 | 31 436.00 | 58 152.00 |
AP Constructions | 35 365.00 | 35 224.00 | 141.00 | 35 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 826.00 | 186 933.00 | 29 893.00 | 216 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 060.00 | 249 832.00 | 49 228.00 | 299 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 831.00 | 513 555.00 | 155 277.00 | 668 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
BT Marchandises | 758 005.00 | | 758 005.00 | 758 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 299.00 | | 224 299.00 | 224 299.00 |
BZ Autres créances | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CF Disponibilités | 150 346.00 | | 150 346.00 | 150 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 326.00 | | 1 164 326.00 | 1 164 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 157.00 | 513 555.00 | 1 319 603.00 | 1 833 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
CU Autres participations | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 132 349.00 | 113 869.00 | | 132 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 040.00 | 18 480.00 | | 40 040.00 |
DL TOTAL (I) | 180 639.00 | 140 599.00 | | 180 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 478.00 | 374 443.00 | | 587 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 59.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 383.00 | 192 859.00 | | 180 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 287.00 | 97 481.00 | | 95 287.00 |
EA Autres dettes | 273 862.00 | 244 170.00 | | 273 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 964.00 | 909 013.00 | | 1 138 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 603.00 | 1 049 612.00 | | 1 319 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 045.00 | 572 846.00 | | 959 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 747.00 | | 12 084.00 | 656 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14.00 | | 48 979.00 | 14.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 342.00 | | 12 060.00 | 597 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 426.00 | | 24.00 | 10 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 782.00 | 35 772.00 | | 477 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 932.00 | 35 772.00 | | 462 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 383.00 | 180 380.00 | | 180 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 862.00 | 273 862.00 | | 273 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
UX Autres créances clients | 224 299.00 | 224 299.00 | | 224 299.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VC Groupe et associés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 083.00 | 280 083.00 | | 280 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 456.00 | 127 537.00 | 179 919.00 | 307 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 995.00 | | | 75 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 556.00 | 249 556.00 | | 249 556.00 |
VW T.V.A. | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 025.00 | 959 106.00 | 179 919.00 | 1 139 025.00 |