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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 245.00 | 2 319.00 | 926.00 | 3 245.00 |
AH Fonds commercial | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
AN Terrains | 58 152.00 | 16 223.00 | 41 929.00 | 58 152.00 |
AP Constructions | 35 365.00 | 34 616.00 | 750.00 | 35 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 429.00 | 155 045.00 | 39 385.00 | 194 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 876.00 | 230 614.00 | 74 262.00 | 304 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 227.00 | 451 346.00 | 200 881.00 | 652 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
BT Marchandises | 447 218.00 | | 447 218.00 | 447 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 906.00 | | 229 906.00 | 229 906.00 |
BZ Autres créances | 34 743.00 | | 34 743.00 | 34 743.00 |
CF Disponibilités | 44 639.00 | | 44 639.00 | 44 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 568.00 | | 794 568.00 | 794 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 795.00 | 451 346.00 | 995 449.00 | 1 446 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 133 066.00 | 121 329.00 | | 133 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 802.00 | 36 737.00 | | 5 802.00 |
DL TOTAL (I) | 147 119.00 | 166 316.00 | | 147 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 923.00 | 218 678.00 | | 244 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 407.00 | 213.00 | | 17 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 646.00 | 310 270.00 | | 307 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 928.00 | 81 749.00 | | 72 928.00 |
EA Autres dettes | 205 426.00 | 160 263.00 | | 205 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 330.00 | 771 173.00 | | 848 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 449.00 | 937 489.00 | | 995 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 786.00 | 652 572.00 | | 714 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 949 311.00 | | 1 949 311.00 | 1 949 311.00 |
FD Production vendue biens | -12 256.00 | | -12 256.00 | -12 256.00 |
FG Production vendue services | 669 287.00 | | 669 287.00 | 669 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 342.00 | | 2 606 342.00 | 2 606 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 329.00 | |
GE Autres charges | | | 18 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 155.00 | 34 665.00 | | 31 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 155.00 | 34 665.00 | | 31 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 9 799.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 431.00 | 30 185.00 | | 29 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 523.00 | 39 984.00 | | 29 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 632.00 | -5 319.00 | | 1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 2 954.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 236.00 | 2 358 498.00 | | 2 701 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 434.00 | 2 321 761.00 | | 2 695 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 802.00 | 36 737.00 | | 5 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 285.00 | | 35 738.00 | 658 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 796.00 | 652 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 298.00 | 48 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 498.00 | 592 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 202.00 | | 75.00 | 49 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 657.00 | | 35 663.00 | 598 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 381.00 | 62 329.00 | 12 364.00 | 401 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 073.00 | 74.00 | 298.00 | 15 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 308.00 | 62 255.00 | 12 067.00 | 386 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 646.00 | 307 646.00 | | 307 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 426.00 | 205 426.00 | | 205 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
UX Autres créances clients | 229 906.00 | 229 906.00 | | 229 906.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 049.00 | 102 504.00 | 72 901.00 | 236 049.00 |
VI Groupe et associés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 782.00 | | | 154 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 344.00 | | | 137 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VP Divers | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 065.00 | 293 065.00 | | 293 065.00 |
VW T.V.A. | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 330.00 | 714 786.00 | 72 901.00 | 848 330.00 |