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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 245.00 | 2 320.00 | 925.00 | 3 245.00 |
AH Fonds commercial | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
AN Terrains | 58 152.00 | 21 612.00 | 36 540.00 | 58 152.00 |
AP Constructions | 35 365.00 | 35 038.00 | 327.00 | 35 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 822.00 | 170 701.00 | 39 121.00 | 209 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 003.00 | 235 582.00 | 58 421.00 | 294 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 747.00 | 477 782.00 | 178 965.00 | 656 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
BT Marchandises | 494 206.00 | | 494 206.00 | 494 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 667.00 | | 195 667.00 | 195 667.00 |
BZ Autres créances | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
CF Disponibilités | 128 525.00 | | 128 525.00 | 128 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 647.00 | | 870 647.00 | 870 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 394.00 | 477 782.00 | 1 049 612.00 | 1 527 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 113 869.00 | 133 066.00 | | 113 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 480.00 | 5 802.00 | | 18 480.00 |
DL TOTAL (I) | 140 599.00 | 147 119.00 | | 140 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 443.00 | 244 923.00 | | 374 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 17 407.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 859.00 | 307 646.00 | | 192 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 481.00 | 72 928.00 | | 97 481.00 |
EA Autres dettes | 244 170.00 | 205 426.00 | | 244 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 013.00 | 848 330.00 | | 909 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 612.00 | 995 449.00 | | 1 049 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 846.00 | 714 786.00 | | 572 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 009 597.00 | | 2 009 597.00 | 2 009 597.00 |
FD Production vendue biens | -16 132.00 | | -16 132.00 | -16 132.00 |
FG Production vendue services | 700 777.00 | | 700 777.00 | 700 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 242.00 | | 2 694 242.00 | 2 694 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 711 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 042.00 | |
GE Autres charges | | | 23 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 058.00 | 31 155.00 | | 26 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 058.00 | 31 155.00 | | 26 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 92.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 694.00 | 29 431.00 | | 24 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 729.00 | 29 523.00 | | 24 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 330.00 | 1 632.00 | | 1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | -1 600.00 | | 1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 865.00 | 2 701 236.00 | | 2 858 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 385.00 | 2 695 434.00 | | 2 840 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 480.00 | 5 802.00 | | 18 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 227.00 | | 41 819.00 | 652 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 299.00 | 656 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 299.00 | 597 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 822.00 | | 41 819.00 | 592 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 346.00 | 39 042.00 | 12 605.00 | 451 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 849.00 | 1.00 | | 14 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 497.00 | 39 041.00 | 12 605.00 | 436 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 859.00 | 192 859.00 | | 192 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 170.00 | 244 170.00 | | 244 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
UX Autres créances clients | 195 667.00 | 195 667.00 | | 195 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VC Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 443.00 | 38 277.00 | 42 885.00 | 374 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 609.00 | | | 267 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 421.00 | | | 129 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 583.00 | 236 583.00 | | 236 583.00 |
VW T.V.A. | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 013.00 | 572 846.00 | 42 885.00 | 909 013.00 |