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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 031.00 | 9 751.00 | 2 280.00 | 12 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 313.00 | 8 245.00 | 13 068.00 | 21 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 576.00 | 58 228.00 | 510 348.00 | 568 576.00 |
BP En cours de production de services | 170 539.00 | | 170 539.00 | 170 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 068.00 | | 1 550 068.00 | 1 550 068.00 |
BZ Autres créances | 295 646.00 | | 295 646.00 | 295 646.00 |
CF Disponibilités | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 551.00 | | 2 053 551.00 | 2 053 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 127.00 | 58 228.00 | 2 563 899.00 | 2 622 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 345 747.00 | 341 235.00 | | 345 747.00 |
DH Report à nouveau | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 739.00 | 4 512.00 | | 214 739.00 |
DK Provisions réglementées | 609.00 | 1 077.00 | | 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 801.00 | 793 530.00 | | 1 007 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 628.00 | 41 901.00 | | 34 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 628.00 | 41 901.00 | | 34 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 313 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 291.00 | 146 588.00 | | 441 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 807.00 | 914 928.00 | | 863 807.00 |
EA Autres dettes | 38 614.00 | 26 774.00 | | 38 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 758.00 | 128 334.00 | | 177 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 470.00 | 1 530 140.00 | | 1 521 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 899.00 | 2 365 570.00 | | 2 563 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 074 807.00 | | 5 074 807.00 | 5 074 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 074 807.00 | | 5 074 807.00 | 5 074 807.00 |
FM Production stockée | | | -98 738.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 026 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 067.00 | |
GE Autres charges | | | 7 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 860 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 196.00 | 83.00 | | 1 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 485.00 | 22.00 | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | 220.00 | | 1 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 36.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 256.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | 70.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 1 362.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 302.00 | -1 141.00 | | 1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 147.00 | -80 847.00 | | -49 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 028 418.00 | 3 943 562.00 | | 5 028 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 678.00 | 3 939 050.00 | | 4 813 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 739.00 | 4 512.00 | | 214 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 564.00 | | 1 000.00 | 577 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 988.00 | 568 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 988.00 | 33 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 233.00 | | | 530 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 966.00 | 5 250.00 | 8 988.00 | 61 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 733.00 | 5 250.00 | 8 988.00 | 21 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 077.00 | 17.00 | 485.00 | 1 077.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 901.00 | 5 067.00 | 12 340.00 | 41 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 978.00 | 5 084.00 | 12 825.00 | 42 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 067.00 | 12 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17.00 | 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 291.00 | 441 291.00 | | 441 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 020.00 | 245 020.00 | | 245 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 018.00 | 296 018.00 | | 296 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 758.00 | 177 758.00 | | 177 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 068.00 | | | 1 550 068.00 |
VB T. V. A. | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 263.00 | | | 204 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 714.00 | 1 845 714.00 | 5 000.00 | 1 850 714.00 |
VW T.V.A. | 316 308.00 | 316 308.00 | | 316 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 470.00 | 1 521 470.00 | | 1 521 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |