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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 313.00 | 19 995.00 | 1 318.00 | 21 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 890.00 | 72 258.00 | 496 632.00 | 568 890.00 |
BN En cours de production de biens | 566 697.00 | | 566 697.00 | 566 697.00 |
BP En cours de production de services | 44 617.00 | | 44 617.00 | 44 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 743.00 | | 1 749 743.00 | 1 749 743.00 |
BZ Autres créances | 256 490.00 | | 256 490.00 | 256 490.00 |
CF Disponibilités | 369 611.00 | | 369 611.00 | 369 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 806.00 | | 2 994 806.00 | 2 994 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 696.00 | 72 258.00 | 3 491 438.00 | 3 563 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 590 538.00 | 870 651.00 | | 590 538.00 |
DH Report à nouveau | | 6 706.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 016.00 | -286 820.00 | | -192 016.00 |
DL TOTAL (I) | 838 521.00 | 1 030 538.00 | | 838 521.00 |
DP Provisions pour risques | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 782.00 | 51 108.00 | | 66 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 542.00 | 51 108.00 | | 74 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 1 418 448.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 950.00 | 453 333.00 | | 247 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 023.00 | 1 273 431.00 | | 1 093 023.00 |
EA Autres dettes | 19 291.00 | 29 875.00 | | 19 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 110.00 | 21 627.00 | | 18 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 375.00 | 3 196 714.00 | | 2 578 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 438.00 | 4 278 360.00 | | 3 491 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 201 076.00 | | 5 201 076.00 | 5 201 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 201 076.00 | | 5 201 076.00 | 5 201 076.00 |
FM Production stockée | | | -233 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 086 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 490 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 434.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 277 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -36.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 086 987.00 | 5 958 283.00 | | 5 086 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 279 004.00 | 6 245 102.00 | | 5 279 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 016.00 | -286 820.00 | | -192 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 576.00 | | 2 314.00 | 568 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 568 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 233.00 | | | 530 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 2 314.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 113.00 | 3 145.00 | | 69 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 880.00 | 3 145.00 | | 28 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 108.00 | 23 434.00 | | 51 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 108.00 | 23 434.00 | | 51 108.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 950.00 | 247 950.00 | | 247 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 179.00 | 402 179.00 | | 402 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 626.00 | 307 626.00 | | 307 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 743.00 | 1 749 743.00 | | 1 749 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 443.00 | 214 443.00 | | 214 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 546.00 | 2 006 232.00 | 5 314.00 | 2 011 546.00 |
VW T.V.A. | 371 523.00 | 371 523.00 | | 371 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 375.00 | 2 578 375.00 | | 2 578 375.00 |