| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 312.00 | 13 652.00 | 7 660.00 | 21 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 576.00 | 65 915.00 | 502 660.00 | 568 576.00 |
BP En cours de production de services | 480 730.00 | | 480 730.00 | 480 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 868.00 | | 38 868.00 | 38 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 031 819.00 | | 3 031 819.00 | 3 031 819.00 |
BZ Autres créances | 417 196.00 | | 417 196.00 | 417 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 968 615.00 | | 3 968 615.00 | 3 968 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 537 191.00 | 65 915.00 | 4 471 275.00 | 4 537 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 561 662.00 | 560 486.00 | | 561 662.00 |
DH Report à nouveau | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 989.00 | 1 175.00 | | 308 989.00 |
DK Provisions réglementées | | 295.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 317 357.00 | 1 008 663.00 | | 1 317 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 156.00 | 29 548.00 | | 34 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 156.00 | 29 548.00 | | 34 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 574.00 | 848 614.00 | | 1 273 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 241.00 | 662 369.00 | | 250 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 363.00 | 1 005 226.00 | | 1 388 363.00 |
EA Autres dettes | 48 595.00 | 46 312.00 | | 48 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 987.00 | 85 160.00 | | 158 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 762.00 | 2 647 683.00 | | 3 119 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 275.00 | 3 685 894.00 | | 4 471 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 119 762.00 | 2 647 683.00 | | 3 119 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273 574.00 | | | 1 273 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 268 060.00 | | 6 268 060.00 | 6 268 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 268 060.00 | | 6 268 060.00 | 6 268 060.00 |
FM Production stockée | | | -100 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 212 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 391 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 608.00 | |
GE Autres charges | | | 7 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 919 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 479.00 | 29 023.00 | | 44 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 295.00 | 329.00 | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | 540.00 | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 522.00 | 36 475.00 | | 3 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 522.00 | 36 491.00 | | 3 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 226.00 | -35 951.00 | | -3 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 117.00 | -97 869.00 | | -49 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 213 030.00 | 5 509 412.00 | | 6 213 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 904 040.00 | 5 508 236.00 | | 5 904 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 989.00 | 1 175.00 | | 308 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 576.00 | | | 568 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 232.00 | | | 530 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 091.00 | 3 823.00 | | 62 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 859.00 | 3 823.00 | | 21 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 548.00 | 4 608.00 | | 29 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 843.00 | 4 608.00 | 295.00 | 29 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 608.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 241.00 | 250 241.00 | | 250 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 228.00 | 403 228.00 | | 403 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 086.00 | 395 086.00 | | 395 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 987.00 | 158 987.00 | | 158 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 031 819.00 | 3 031 819.00 | | 3 031 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273 574.00 | 1 273 574.00 | | 1 273 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 728.00 | 356 728.00 | | 356 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 454 016.00 | 3 454 016.00 | | 3 454 016.00 |
VW T.V.A. | 558 167.00 | 558 167.00 | | 558 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 762.00 | 3 119 762.00 | | 3 119 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 370.00 | 76 333.00 | | 86 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 354.00 | 7 908.00 | | 7 354.00 |
ST Autres comptes | 1 217 605.00 | 941 012.00 | | 1 217 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 362.00 | 80 359.00 | | 104 362.00 |
YT Sous‐traitance | 239 638.00 | 247 224.00 | | 239 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 447 785.00 | 1 250 403.00 | | 447 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 398.00 | 20 897.00 | | 62 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 768.00 | 97 230.00 | | 148 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 144 364.00 | 917 788.00 | | 1 144 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 697.00 | 444.00 | | 301 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 016 747.00 | 2 526 908.00 | | 2 016 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |