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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 313.00 | 16 850.00 | 4 463.00 | 21 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 576.00 | 69 113.00 | 499 463.00 | 568 576.00 |
BP En cours de production de services | 799 770.00 | | 799 770.00 | 799 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 558 795.00 | | 2 558 795.00 | 2 558 795.00 |
BZ Autres créances | 370 086.00 | | 370 086.00 | 370 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778 897.00 | | 3 778 897.00 | 3 778 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 473.00 | 69 113.00 | 4 278 360.00 | 4 347 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 870 651.00 | 561 662.00 | | 870 651.00 |
DH Report à nouveau | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 820.00 | 308 989.00 | | -286 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 538.00 | 1 317 357.00 | | 1 030 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 108.00 | 34 156.00 | | 51 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 108.00 | 34 156.00 | | 51 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 448.00 | 1 273 575.00 | | 1 418 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 333.00 | 250 242.00 | | 453 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 431.00 | 1 388 363.00 | | 1 273 431.00 |
EA Autres dettes | 29 875.00 | 48 595.00 | | 29 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 627.00 | 158 988.00 | | 21 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196 714.00 | 3 119 762.00 | | 3 196 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 278 360.00 | 4 471 276.00 | | 4 278 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 549 370.00 | | 5 549 370.00 | 5 549 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 549 370.00 | | 5 549 370.00 | 5 549 370.00 |
FM Production stockée | | | 319 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 958 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 552 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 236 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 3 522.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 3 522.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -3 227.00 | | -120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -36.00 | 25 370.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943.00 | -49 117.00 | | 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 958 283.00 | 6 213 030.00 | | 5 958 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 245 102.00 | 5 904 041.00 | | 6 245 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 820.00 | 308 989.00 | | -286 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 576.00 | | | 568 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 233.00 | | | 530 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 916.00 | 3 197.00 | | 65 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 683.00 | 3 197.00 | | 25 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 156.00 | 40 000.00 | 23 048.00 | 34 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 156.00 | 40 000.00 | 23 048.00 | 34 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 23 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 333.00 | 453 333.00 | | 453 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 572.00 | 451 572.00 | | 451 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 560.00 | 351 560.00 | | 351 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 558 795.00 | 2 558 795.00 | | 2 558 795.00 |
VB T. V. A. | 58 028.00 | 58 028.00 | | 58 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418 448.00 | 1 418 448.00 | | 1 418 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 870.00 | 304 870.00 | | 304 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933 881.00 | 2 928 881.00 | 5 000.00 | 2 933 881.00 |
VW T.V.A. | 454 328.00 | 454 328.00 | | 454 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 714.00 | 3 196 714.00 | | 3 196 714.00 |