| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 031.00 | 11 404.00 | 626.00 | 12 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 313.00 | 10 455.00 | 10 858.00 | 21 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 576.00 | 62 092.00 | 506 484.00 | 568 576.00 |
BP En cours de production de services | 580 764.00 | | 580 764.00 | 580 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 225 578.00 | | 2 225 578.00 | 2 225 578.00 |
BZ Autres créances | 373 069.00 | | 373 069.00 | 373 069.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 179 411.00 | | 3 179 411.00 | 3 179 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 987.00 | 62 092.00 | 3 685 895.00 | 3 747 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 560 486.00 | 345 747.00 | | 560 486.00 |
DH Report à nouveau | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176.00 | 214 739.00 | | 1 176.00 |
DK Provisions réglementées | 295.00 | 609.00 | | 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 663.00 | 1 007 801.00 | | 1 008 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 548.00 | 34 628.00 | | 29 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 548.00 | 34 628.00 | | 29 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 614.00 | | | 848 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 370.00 | 441 291.00 | | 662 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 227.00 | 863 807.00 | | 1 005 227.00 |
EA Autres dettes | 46 312.00 | 38 614.00 | | 46 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 160.00 | 177 758.00 | | 85 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 684.00 | 1 521 470.00 | | 2 647 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 895.00 | 2 563 899.00 | | 3 685 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 064 416.00 | | 5 064 416.00 | 5 064 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 064 416.00 | | 5 064 416.00 | 5 064 416.00 |
FM Production stockée | | | 410 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 508 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 567 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 196.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330.00 | 485.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 1 681.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 476.00 | 362.00 | | 36 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 491.00 | 379.00 | | 36 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 951.00 | 1 302.00 | | -35 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 870.00 | -49 147.00 | | -97 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 509 412.00 | 5 028 418.00 | | 5 509 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 508 237.00 | 4 813 678.00 | | 5 508 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176.00 | 214 739.00 | | 1 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 576.00 | | 1 100.00 | 568 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 568 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 233.00 | | | 530 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 100.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 228.00 | 3 864.00 | | 58 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 995.00 | 3 864.00 | | 17 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 609.00 | 16.00 | 330.00 | 609.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 628.00 | | 5 079.00 | 34 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 237.00 | 16.00 | 5 409.00 | 35 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16.00 | 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 370.00 | 662 370.00 | | 662 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 279.00 | 303 279.00 | | 303 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 572.00 | 376 572.00 | | 376 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 160.00 | 85 160.00 | | 85 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 225 578.00 | | | 2 225 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848 614.00 | 848 614.00 | | 848 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 452.00 | | | 327 452.00 |
VP Divers | 770.00 | | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 646.00 | 2 598 646.00 | 5 000.00 | 2 603 646.00 |
VW T.V.A. | 323 199.00 | 323 199.00 | | 323 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 684.00 | 2 647 684.00 | | 2 647 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |