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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 579.00 | 70 110.00 | 14 469.00 | 84 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 814.00 | 125 955.00 | 518 858.00 | 644 814.00 |
BP En cours de production de services | 364 620.00 | | 364 620.00 | 364 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 850.00 | | 137 850.00 | 137 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 889 630.00 | | 2 889 630.00 | 2 889 630.00 |
BZ Autres créances | 276 086.00 | | 276 086.00 | 276 086.00 |
CF Disponibilités | 801 311.00 | | 801 311.00 | 801 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 479 318.00 | | 4 479 318.00 | 4 479 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 124 132.00 | 125 955.00 | 4 998 177.00 | 5 124 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 398 521.00 | 590 538.00 | | 398 521.00 |
DH Report à nouveau | 1 287 763.00 | | | 1 287 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 916.00 | -192 016.00 | | -156 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 367.00 | 838 521.00 | | 1 969 367.00 |
DP Provisions pour risques | 4 260.00 | 7 760.00 | | 4 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 415.00 | 66 782.00 | | 17 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 675.00 | 74 542.00 | | 21 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 615.00 | 1 200 000.00 | | 785 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 603.00 | 247 950.00 | | 388 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 614 373.00 | 1 093 023.00 | | 1 614 373.00 |
EA Autres dettes | 150 453.00 | 19 291.00 | | 150 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 090.00 | 18 110.00 | | 68 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 134.00 | 2 578 375.00 | | 3 007 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 998 177.00 | 3 491 438.00 | | 4 998 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 007 134.00 | 2 578 375.00 | | 3 007 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785 615.00 | | | 785 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 509 865.00 | | 7 509 865.00 | 7 509 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 509 865.00 | | 7 509 865.00 | 7 509 865.00 |
FM Production stockée | | | -223 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 436 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 339 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 238 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 893.00 | |
GE Autres charges | | | 14 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 587 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 118 016.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 440 241.00 | 5 086 987.00 | | 7 440 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 597 158.00 | 5 279 003.00 | | 7 597 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 916.00 | -192 016.00 | | -156 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 890.00 | | 94 538.00 | 568 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 614.00 | 644 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 614.00 | 100 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 233.00 | | | 530 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 343.00 | | 85 462.00 | 33 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 314.00 | | 9 075.00 | 5 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 258.00 | 72 312.00 | 18 614.00 | 72 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 025.00 | 72 312.00 | 18 614.00 | 32 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 542.00 | 9 893.00 | 62 760.00 | 74 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 542.00 | 9 893.00 | 62 760.00 | 74 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 893.00 | 62 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 603.00 | 388 603.00 | | 388 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 956.00 | 612 956.00 | | 612 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 286.00 | 399 286.00 | | 399 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 453.00 | 150 453.00 | | 150 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 090.00 | 68 090.00 | | 68 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 889 630.00 | 2 889 630.00 | | 2 889 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VB T. V. A. | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785 615.00 | 785 615.00 | | 785 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 412.00 | 195 412.00 | | 195 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VP Divers | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 181 755.00 | 3 167 366.00 | 14 390.00 | 3 181 755.00 |
VW T.V.A. | 586 771.00 | 586 771.00 | | 586 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 134.00 | 3 007 134.00 | | 3 007 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177 183.00 | 51 545.00 | | 177 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 143.00 | 12 600.00 | | 18 143.00 |
ST Autres comptes | 1 574 041.00 | 917 338.00 | | 1 574 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 774.00 | 117 675.00 | | 165 774.00 |
YT Sous‐traitance | 268 962.00 | 191 757.00 | | 268 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312 789.00 | 161 246.00 | | 312 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 241.00 | 54 333.00 | | 29 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 425.00 | 105 878.00 | | 206 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 215 644.00 | 1 021 655.00 | | 1 215 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 720.00 | 185 362.00 | | 221 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 339 709.00 | 1 400 616.00 | | 2 339 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |