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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 700.00 | 18 364.00 | 1 336.00 | 19 700.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 122 387.00 | 85 211.00 | 37 175.00 | 122 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 758.00 | 270 482.00 | 134 276.00 | 404 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 818.00 | 336 232.00 | 202 586.00 | 538 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 383.00 | | 32 383.00 | 32 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 545.00 | 710 289.00 | 412 257.00 | 1 122 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
BN En cours de production de biens | 194 234.00 | | 194 234.00 | 194 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 275.00 | | 953 275.00 | 953 275.00 |
BZ Autres créances | 570 574.00 | | 570 574.00 | 570 574.00 |
CF Disponibilités | 543 504.00 | | 543 504.00 | 543 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 512.00 | | 78 512.00 | 78 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 796.00 | | 2 369 796.00 | 2 369 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 342.00 | 710 289.00 | 2 782 053.00 | 3 492 342.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 578 089.00 | 1 515 272.00 | | 1 578 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 953.00 | 92 787.00 | | 249 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 395.00 | 13 842.00 | | 10 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 138.00 | 1 662 601.00 | | 1 879 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 521.00 | 92 690.00 | | 86 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 621.00 | 32 129.00 | | 34 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 018.00 | 270 093.00 | | 413 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 564.00 | 326 819.00 | | 363 564.00 |
EA Autres dettes | 5 191.00 | 9 405.00 | | 5 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 902 915.00 | 765 217.00 | | 902 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 053.00 | 2 427 818.00 | | 2 782 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 453 971.00 | | 4 453 971.00 | 4 453 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 453 971.00 | | 4 453 971.00 | 4 453 971.00 |
FM Production stockée | | | 15 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 544 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 634 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 767.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 239 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 678.00 | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 071.00 | 12 596.00 | | 91 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 493.00 | 13 274.00 | | 91 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | 998.00 | | 1 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 441.00 | 998.00 | | 29 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 052.00 | 12 276.00 | | 62 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 820.00 | 46 673.00 | | 129 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 655 705.00 | 3 808 537.00 | | 4 655 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 405 752.00 | 3 715 750.00 | | 4 405 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 953.00 | 92 787.00 | | 249 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 013.00 | | 178 292.00 | 1 076 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 34 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 760.00 | 1 122 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 560.00 | 1 065 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 765.00 | | 1 935.00 | 19 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 612.00 | | 148 909.00 | 1 048 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 635.00 | | 27 448.00 | 7 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 966.00 | 141 767.00 | 106 444.00 | 674 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 765.00 | 599.00 | | 17 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 201.00 | 141 168.00 | 106 444.00 | 657 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 018.00 | 413 018.00 | | 413 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 851.00 | 104 851.00 | | 104 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
UX Autres créances clients | 953 275.00 | | | 953 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | | | 799.00 |
VB T. V. A. | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VC Groupe et associés | 529 765.00 | | | 529 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 499.00 | 35 688.00 | 50 811.00 | 86 499.00 |
VI Groupe et associés | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 597.00 | | | 85 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 757.00 | | | 91 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 512.00 | | | 78 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 743.00 | 1 602 360.00 | 32 383.00 | 1 634 743.00 |
VW T.V.A. | 178 357.00 | 178 357.00 | | 178 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 915.00 | 852 104.00 | 50 811.00 | 902 915.00 |