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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 353.00 | 28 175.00 | 2 178.00 | 30 353.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 126 909.00 | 107 832.00 | 19 077.00 | 126 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 930.00 | 329 291.00 | 126 639.00 | 455 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 338.00 | 384 495.00 | 317 844.00 | 702 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 608.00 | | 32 608.00 | 32 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 639.00 | 849 793.00 | 502 845.00 | 1 352 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
BN En cours de production de biens | 219 552.00 | | 219 552.00 | 219 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 196.00 | 24 966.00 | 1 221 229.00 | 1 246 196.00 |
BZ Autres créances | 410 923.00 | | 410 923.00 | 410 923.00 |
CF Disponibilités | 534 120.00 | | 534 120.00 | 534 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 181.00 | | 39 181.00 | 39 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 827.00 | 24 966.00 | 2 454 861.00 | 2 479 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 466.00 | 874 760.00 | 2 957 706.00 | 3 832 466.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 890 219.00 | 781 538.00 | | 890 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 661.00 | 198 681.00 | | 97 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57.00 | 3 503.00 | | 57.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 936.00 | 2 083 722.00 | | 2 087 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 261.00 | 246 040.00 | | 192 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 676.00 | 208 517.00 | | 17 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 278.00 | 449 446.00 | | 285 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 399.00 | 287 670.00 | | 369 399.00 |
EA Autres dettes | 5 156.00 | 1 590.00 | | 5 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 770.00 | 1 193 264.00 | | 869 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 706.00 | 3 276 986.00 | | 2 957 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 676.00 | 1 044 445.00 | | 768 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 730.00 | | 88 330.00 | 1 352 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 35 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 421.00 | 1 352 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 795.00 | 32 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 326.00 | 1 285 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 250.00 | | 88 254.00 | 1 278 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 332.00 | | 76.00 | 38 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 380.00 | 172 590.00 | 83 177.00 | 759 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 775.00 | 5 195.00 | 3 795.00 | 26 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 605.00 | 167 395.00 | 79 382.00 | 732 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 278.00 | 285 278.00 | | 285 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 119.00 | 77 119.00 | | 77 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 608.00 | | 32 608.00 | 32 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 236.00 | 1 216 236.00 | | 1 216 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VC Groupe et associés | 359 779.00 | 359 779.00 | | 359 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 212.00 | 91 118.00 | 101 094.00 | 192 212.00 |
VI Groupe et associés | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 764.00 | | | 105 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VP Divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 907.00 | 1 696 299.00 | 32 608.00 | 1 728 907.00 |
VW T.V.A. | 262 814.00 | 262 814.00 | | 262 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 770.00 | 768 676.00 | 101 094.00 | 869 770.00 |