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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 148.00 | 26 775.00 | 7 374.00 | 34 148.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 128 310.00 | 102 307.00 | 26 003.00 | 128 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 692.00 | 347 687.00 | 97 006.00 | 444 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 247.00 | 282 611.00 | 422 636.00 | 705 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 832.00 | | 35 832.00 | 35 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 730.00 | 759 380.00 | 593 350.00 | 1 352 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
BN En cours de production de biens | 573 918.00 | | 573 918.00 | 573 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 196.00 | 24 966.00 | 840 229.00 | 865 196.00 |
BZ Autres créances | 591 758.00 | | 591 758.00 | 591 758.00 |
CF Disponibilités | 614 896.00 | | 614 896.00 | 614 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 602.00 | 24 966.00 | 2 683 636.00 | 2 708 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 332.00 | 784 346.00 | 3 276 986.00 | 4 061 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 781 538.00 | 568 743.00 | | 781 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 681.00 | 302 795.00 | | 198 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 503.00 | 6 949.00 | | 3 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 722.00 | 1 978 487.00 | | 2 083 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 040.00 | 165 819.00 | | 246 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 517.00 | 24 810.00 | | 208 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 446.00 | 295 284.00 | | 449 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 670.00 | 364 410.00 | | 287 670.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 11 287.00 | | 1 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 160 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 193 264.00 | 1 022 540.00 | | 1 193 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 986.00 | 3 001 027.00 | | 3 276 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 445.00 | 922 896.00 | | 1 044 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 336 963.00 | | 4 336 963.00 | 4 336 963.00 |
FG Production vendue services | 160 930.00 | | 160 930.00 | 160 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 497 893.00 | | 4 497 893.00 | 4 497 893.00 |
FM Production stockée | | | 370 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 916 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 966.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 707 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 358.00 | 53 267.00 | | 47 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 618.00 | 19 287.00 | | 5 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 878.00 | 112 096.00 | | 67 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 496.00 | 131 384.00 | | 73 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 9 967.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 474.00 | 76 617.00 | | 34 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 509.00 | 86 584.00 | | 34 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 987.00 | 44 799.00 | | 38 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 200.00 | 154 169.00 | | 78 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 025 959.00 | 4 513 072.00 | | 5 025 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 827 278.00 | 4 210 276.00 | | 4 827 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 681.00 | 302 795.00 | | 198 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 210.00 | | 262 117.00 | 1 260 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 597.00 | 1 352 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 597.00 | 1 278 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 105.00 | | 258 742.00 | 1 189 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 957.00 | | 3 375.00 | 34 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 885.00 | 157 620.00 | 135 125.00 | 736 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 512.00 | 5 263.00 | | 21 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 373.00 | 152 358.00 | 135 125.00 | 715 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 966.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 966.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 966.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 446.00 | 449 446.00 | | 449 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 041.00 | 93 041.00 | | 93 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 832.00 | 3 300.00 | 32 532.00 | 35 832.00 |
UX Autres créances clients | 835 236.00 | 835 236.00 | | 835 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VB T. V. A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VC Groupe et associés | 459 951.00 | 459 951.00 | | 459 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 976.00 | 97 157.00 | 148 819.00 | 245 976.00 |
VI Groupe et associés | 208 517.00 | 208 517.00 | | 208 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 815.00 | | | 75 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 761.00 | 90 761.00 | | 90 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 091.00 | 1 495 559.00 | 32 532.00 | 1 528 091.00 |
VW T.V.A. | 164 169.00 | 164 169.00 | | 164 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 264.00 | 1 044 445.00 | 148 819.00 | 1 193 264.00 |