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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 140.00 | 30 998.00 | 7 142.00 | 38 140.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 132 762.00 | 114 419.00 | 18 343.00 | 132 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 716.00 | 356 855.00 | 115 861.00 | 472 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 770.00 | 396 951.00 | 233 819.00 | 630 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 199.00 | 899 223.00 | 384 975.00 | 1 284 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
BN En cours de production de biens | 159 393.00 | | 159 393.00 | 159 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 949.00 | | 1 187 949.00 | 1 187 949.00 |
BZ Autres créances | 454 341.00 | | 454 341.00 | 454 341.00 |
CF Disponibilités | 831 938.00 | | 831 938.00 | 831 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 079.00 | | 38 079.00 | 38 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 299.00 | | 2 705 299.00 | 2 705 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 498.00 | 899 223.00 | 3 090 275.00 | 3 989 498.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 897 880.00 | 890 219.00 | | 897 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 752.00 | 97 661.00 | | 13 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 57.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 011 632.00 | 2 087 936.00 | | 2 011 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 122.00 | 192 261.00 | | 501 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712.00 | 17 676.00 | | 1 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 431.00 | 285 278.00 | | 253 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 504.00 | 369 399.00 | | 317 504.00 |
EA Autres dettes | 4 873.00 | 5 156.00 | | 4 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 642.00 | 869 770.00 | | 1 078 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 275.00 | 2 957 706.00 | | 3 090 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 688.00 | 768 676.00 | | 873 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 639.00 | | 116 522.00 | 1 352 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 375.00 | 7 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 962.00 | 1 284 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 587.00 | 1 236 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 353.00 | | 7 787.00 | 32 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 177.00 | | 108 657.00 | 1 285 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 108.00 | | 78.00 | 35 108.00 |