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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 626.00 | 21 113.00 | 9 513.00 | 30 626.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 128 263.00 | 106 508.00 | 21 754.00 | 128 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 021.00 | 370 461.00 | 103 560.00 | 474 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 126.00 | 467 096.00 | 167 030.00 | 634 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 625.00 | 965 179.00 | 312 446.00 | 1 277 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
BN En cours de production de biens | 350 298.00 | | 350 298.00 | 350 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 313.00 | | 1 663 313.00 | 1 663 313.00 |
BZ Autres créances | 469 119.00 | | 469 119.00 | 469 119.00 |
CF Disponibilités | 1 008 246.00 | | 1 008 246.00 | 1 008 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551 071.00 | | 3 551 071.00 | 3 551 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 696.00 | 965 179.00 | 3 863 517.00 | 4 828 696.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 811 632.00 | 897 880.00 | | 811 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 803.00 | 13 752.00 | | 363 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 435.00 | 2 011 632.00 | | 2 275 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 990.00 | 501 122.00 | | 204 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 589.00 | 1 712.00 | | 4 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 572.00 | | | 176 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 133.00 | 253 431.00 | | 524 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 961.00 | 317 504.00 | | 526 961.00 |
EA Autres dettes | 13 983.00 | 4 873.00 | | 13 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 855.00 | | | 136 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 082.00 | 1 078 642.00 | | 1 588 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 517.00 | 3 090 275.00 | | 3 863 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 510.00 | 873 688.00 | | 1 411 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 196.00 | | 60 204.00 | 1 284 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 775.00 | 1 277 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 845.00 | 32 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 929.00 | 1 236 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 140.00 | | 4 331.00 | 40 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 245.00 | | 55 094.00 | 1 236 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 811.00 | | 778.00 | 7 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 223.00 | 132 730.00 | 66 775.00 | 899 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 998.00 | 1 960.00 | 11 845.00 | 30 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 225.00 | 130 770.00 | 54 929.00 | 868 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 133.00 | 524 133.00 | | 524 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 377.00 | 82 377.00 | | 82 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 814.00 | 122 814.00 | | 122 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 855.00 | 136 855.00 | | 136 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 313.00 | 1 663 313.00 | | 1 663 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VC Groupe et associés | 417 877.00 | 417 877.00 | | 417 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 764.00 | 166 764.00 | | 166 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
VI Groupe et associés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 140.00 | | | 296 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 356.00 | 2 162 267.00 | 6 089.00 | 2 168 356.00 |
VW T.V.A. | 281 837.00 | 281 837.00 | | 281 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 510.00 | 1 411 510.00 | | 1 411 510.00 |