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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 148.00 | 21 512.00 | 12 636.00 | 34 148.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 122 387.00 | 94 964.00 | 27 423.00 | 122 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 519.00 | 309 367.00 | 125 153.00 | 434 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 199.00 | 311 043.00 | 321 156.00 | 632 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 210.00 | 736 885.00 | 523 325.00 | 1 260 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
BN En cours de production de biens | 202 965.00 | | 202 965.00 | 202 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 688.00 | | 946 688.00 | 946 688.00 |
BZ Autres créances | 736 118.00 | | 736 118.00 | 736 118.00 |
CF Disponibilités | 526 347.00 | | 526 347.00 | 526 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 739.00 | | 48 739.00 | 48 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 702.00 | | 2 477 702.00 | 2 477 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 912.00 | 736 885.00 | 3 001 027.00 | 3 737 912.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 37 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 3 700.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 568 743.00 | 1 578 089.00 | | 568 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 795.00 | 249 953.00 | | 302 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 949.00 | 10 395.00 | | 6 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 487.00 | 1 879 138.00 | | 1 978 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 819.00 | 86 521.00 | | 165 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 810.00 | 34 621.00 | | 24 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 284.00 | 413 018.00 | | 295 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 410.00 | 363 564.00 | | 364 410.00 |
EA Autres dettes | 11 287.00 | 5 191.00 | | 11 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 930.00 | | | 160 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 540.00 | 902 915.00 | | 1 022 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 027.00 | 2 782 053.00 | | 3 001 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 896.00 | 852 104.00 | | 922 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 298 973.00 | | 4 298 973.00 | 4 298 973.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 299 098.00 | | 4 299 098.00 | 4 299 098.00 |
FM Production stockée | | | 8 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 362 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 267.00 | 74 751.00 | | 53 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 287.00 | 422.00 | | 19 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 096.00 | 91 071.00 | | 112 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 384.00 | 91 493.00 | | 131 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 967.00 | 1 477.00 | | 9 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 617.00 | 27 964.00 | | 76 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 584.00 | 29 441.00 | | 86 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 799.00 | 62 052.00 | | 44 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 169.00 | 129 820.00 | | 154 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 072.00 | 4 655 705.00 | | 4 513 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 276.00 | 4 405 752.00 | | 4 210 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 795.00 | 249 953.00 | | 302 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 545.00 | | 317 556.00 | 1 122 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 891.00 | 1 260 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 891.00 | 1 189 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 700.00 | | 14 448.00 | 21 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 962.00 | | 303 034.00 | 1 065 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 883.00 | | 74.00 | 34 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 289.00 | 132 520.00 | 105 924.00 | 710 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 364.00 | 3 148.00 | | 18 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 925.00 | 129 372.00 | 105 924.00 | 691 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 284.00 | 295 284.00 | | 295 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 237.00 | 90 237.00 | | 90 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 930.00 | 160 930.00 | | 160 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
UX Autres créances clients | 946 688.00 | | | 946 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VC Groupe et associés | 660 315.00 | | | 660 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 791.00 | 66 147.00 | 99 644.00 | 165 791.00 |
VI Groupe et associés | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 660.00 | | | 131 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 368.00 | | | 52 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 001.00 | 1 731 544.00 | 32 457.00 | 1 764 001.00 |
VW T.V.A. | 236 634.00 | 236 634.00 | | 236 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 540.00 | 922 896.00 | 99 644.00 | 1 022 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |