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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 268.00 | 3 268.00 | 2 000.00 | 5 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 932.00 | 96 376.00 | 135 556.00 | 231 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 657.00 | 471 194.00 | 294 464.00 | 765 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 566.00 | | 223 566.00 | 223 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 423.00 | 570 837.00 | 655 586.00 | 1 226 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BT Marchandises | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BZ Autres créances | 221 896.00 | | 221 896.00 | 221 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 157.00 | | 193 157.00 | 193 157.00 |
CF Disponibilités | 711 286.00 | | 711 286.00 | 711 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 848.00 | | 178 848.00 | 178 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 573.00 | | 1 314 573.00 | 1 314 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 996.00 | 570 837.00 | 1 970 159.00 | 2 540 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 167 150.00 | 1 167 150.00 | | 1 167 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
DG Autres réserves | 98 233.00 | 98 233.00 | | 98 233.00 |
DH Report à nouveau | -379 525.00 | -271 999.00 | | -379 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 574.00 | -107 526.00 | | -116 574.00 |
DL TOTAL (I) | 820 101.00 | 936 675.00 | | 820 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 962.00 | 370 204.00 | | 377 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 792.00 | 9 075.00 | | 7 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 331.00 | 469 983.00 | | 485 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 575.00 | 76 931.00 | | 53 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 423.00 | | | 216 423.00 |
EA Autres dettes | 8 976.00 | 12 775.00 | | 8 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 058.00 | 938 967.00 | | 1 150 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 159.00 | 1 875 643.00 | | 1 970 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 008 870.00 | | 2 008 870.00 | 2 008 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 183.00 | | 2 021 183.00 | 2 021 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 766.00 | |
GE Autres charges | | | 167 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 710.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 758.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 328.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 328.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -328.00 | | -223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 378.00 | 1 957 331.00 | | 2 071 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 952.00 | 2 064 857.00 | | 2 187 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 574.00 | -107 526.00 | | -116 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 962.00 | 13 962.00 | | 377 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 331.00 | 485 331.00 | | 485 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 423.00 | 216 423.00 | | 216 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 740.00 | 403 740.00 | | 403 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 266.00 | 778 266.00 | | 1 142 266.00 |