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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 768.00 | 5 668.00 | 4 100.00 | 9 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 376.00 | 170 979.00 | 72 397.00 | 243 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 342.00 | 642 908.00 | 561 434.00 | 1 204 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 486.00 | 819 555.00 | 637 931.00 | 1 457 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
BT Marchandises | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
BZ Autres créances | 65 096.00 | | 65 096.00 | 65 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 757.00 | 77.00 | 24 681.00 | 24 757.00 |
CF Disponibilités | 403 114.00 | | 403 114.00 | 403 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 189.00 | | 187 189.00 | 187 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 362.00 | 77.00 | 703 285.00 | 703 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 848.00 | 819 631.00 | 1 341 216.00 | 2 160 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 167 150.00 | 1 167 150.00 | | 1 167 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
DG Autres réserves | 98 233.00 | 98 233.00 | | 98 233.00 |
DH Report à nouveau | -529 538.00 | -474 544.00 | | -529 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 814.00 | -54 994.00 | | -276 814.00 |
DL TOTAL (I) | 509 848.00 | 786 662.00 | | 509 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 654.00 | 390 384.00 | | 395 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 107.00 | 14 182.00 | | 32 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 201.00 | 251 506.00 | | 260 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 750.00 | 62 135.00 | | 70 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
EA Autres dettes | 42 717.00 | 24 817.00 | | 42 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 368.00 | 772 963.00 | | 831 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 216.00 | 1 559 626.00 | | 1 341 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
FG Production vendue services | 2 144 961.00 | | 2 144 961.00 | 2 144 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 227.00 | | 2 160 227.00 | 2 160 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 627.00 | |
GE Autres charges | | | 188 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 870.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 347.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 347.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | 5 523.00 | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 589.00 | 2 337 189.00 | | 2 199 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 403.00 | 2 392 183.00 | | 2 476 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 814.00 | -54 994.00 | | -276 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 928.00 | 165 627.00 | | 653 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 168.00 | 1 500.00 | | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 760.00 | 164 127.00 | | 649 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 654.00 | 31 654.00 | 364 000.00 | 395 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 201.00 | 260 201.00 | | 260 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 750.00 | 70 750.00 | | 70 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 544.00 | 265 544.00 | | 265 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 544.00 | 265 544.00 | | 265 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 261.00 | 435 261.00 | 364 000.00 | 799 261.00 |