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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 768.00 | 4 168.00 | 5 600.00 | 9 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 829.00 | 144 968.00 | 95 861.00 | 240 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 342.00 | 504 792.00 | 699 550.00 | 1 204 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 939.00 | 653 928.00 | 801 011.00 | 1 454 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BT Marchandises | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BZ Autres créances | 112 640.00 | | 112 640.00 | 112 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
CF Disponibilités | 418 916.00 | | 418 916.00 | 418 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 127.00 | | 184 127.00 | 184 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 614.00 | | 758 614.00 | 758 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 554.00 | 653 928.00 | 1 559 626.00 | 2 213 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 167 150.00 | 1 167 150.00 | | 1 167 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
DG Autres réserves | 98 233.00 | 98 233.00 | | 98 233.00 |
DH Report à nouveau | -474 544.00 | -496 099.00 | | -474 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 994.00 | 21 555.00 | | -54 994.00 |
DL TOTAL (I) | 786 662.00 | 841 656.00 | | 786 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 384.00 | 384 501.00 | | 390 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 182.00 | 11 436.00 | | 14 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 506.00 | 432 602.00 | | 251 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 135.00 | 82 034.00 | | 62 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
EA Autres dettes | 24 817.00 | 10 558.00 | | 24 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 963.00 | 951 008.00 | | 772 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 626.00 | 1 792 664.00 | | 1 559 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
FG Production vendue services | 2 265 542.00 | | 2 265 542.00 | 2 265 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 139.00 | | 2 281 139.00 | 2 281 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 629.00 | |
GE Autres charges | | | 197 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 883.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 870.00 | 1 557.00 | | 5 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 870.00 | 1 557.00 | | 5 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 15.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 639.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 523.00 | 917.00 | | 5 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 189.00 | 2 320 604.00 | | 2 337 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 183.00 | 2 299 049.00 | | 2 392 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 994.00 | 21 555.00 | | -54 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 384.00 | 26 384.00 | | 390 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 506.00 | 251 506.00 | | 251 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 501.00 | 304 501.00 | | 304 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 781.00 | 394 781.00 | | 758 781.00 |