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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 503.00 | 8 213.00 | 2 289.00 | 10 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 225.00 | 216 188.00 | 26 037.00 | 242 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 845.00 | 856 690.00 | 341 154.00 | 1 197 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 574.00 | 1 081 092.00 | 369 481.00 | 1 450 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BT Marchandises | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BZ Autres créances | 460 668.00 | | 460 668.00 | 460 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 056.00 | 172.00 | 12 884.00 | 13 056.00 |
CF Disponibilités | 462 262.00 | | 462 262.00 | 462 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 965.00 | | 193 965.00 | 193 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 249.00 | 172.00 | 1 144 077.00 | 1 144 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 823.00 | 1 081 264.00 | 1 513 558.00 | 2 594 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 167 150.00 | 1 167 150.00 | | 1 167 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
DG Autres réserves | 98 233.00 | 98 233.00 | | 98 233.00 |
DH Report à nouveau | -1 218 386.00 | -806 352.00 | | -1 218 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 278.00 | -412 033.00 | | -43 278.00 |
DL TOTAL (I) | 54 536.00 | 97 814.00 | | 54 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 060.00 | 540 060.00 | | 540 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 483.00 | 400 414.00 | | 154 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 606.00 | 42 065.00 | | 17 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 138.00 | 556 252.00 | | 591 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 168.00 | 85 992.00 | | 110 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 878.00 | | |
EA Autres dettes | 45 565.00 | 56 291.00 | | 45 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 022.00 | 1 710 955.00 | | 1 459 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 558.00 | 1 808 769.00 | | 1 513 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
FG Production vendue services | 1 626 129.00 | | 1 626 129.00 | 1 626 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 221.00 | | 1 648 221.00 | 1 648 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 366.00 | |
GE Autres charges | | | 139 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 221.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 560.00 | 1 265.00 | | 30 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 560.00 | 1 265.00 | | 30 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 558.00 | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 033.00 | 558.00 | | 13 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 527.00 | 706.00 | | 17 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 984.00 | 1 509 785.00 | | 1 900 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 262.00 | 1 921 819.00 | | 1 944 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 278.00 | -412 033.00 | | -43 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 476.00 | 138 267.00 | 20 650.00 | 963 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 369.00 | 845.00 | | 7 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 107.00 | 137 422.00 | 20 650.00 | 956 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122.00 | 50.00 | | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122.00 | 50.00 | | 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122.00 | 50.00 | | 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 484.00 | 154 484.00 | | 154 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 138.00 | 591 138.00 | | 591 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 169.00 | 110 169.00 | | 110 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 060.00 | 88 969.00 | 451 091.00 | 540 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 854.00 | 658 854.00 | | 658 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 854.00 | 658 854.00 | | 658 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 416.00 | 990 325.00 | 451 091.00 | 1 441 416.00 |