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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 267.00 | 3 267.00 | 2 000.00 | 5 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 071.00 | 118 595.00 | 113 476.00 | 232 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 862.00 | 366 435.00 | 830 426.00 | 1 196 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 434 202.00 | 488 298.00 | 945 903.00 | 1 434 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BT Marchandises | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
BZ Autres créances | 111 018.00 | | 111 018.00 | 111 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 536 017.00 | | 536 017.00 | 536 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 662.00 | | 179 662.00 | 179 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 760.00 | | 846 760.00 | 846 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 963.00 | 488 298.00 | 1 792 664.00 | 2 280 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 167 150.00 | 1 167 150.00 | | 1 167 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
DG Autres réserves | 98 233.00 | 98 233.00 | | 98 233.00 |
DH Report à nouveau | -496 099.00 | -379 525.00 | | -496 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 555.00 | -116 574.00 | | 21 555.00 |
DL TOTAL (I) | 841 656.00 | 820 101.00 | | 841 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 500.00 | 377 961.00 | | 384 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 435.00 | 7 792.00 | | 11 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 601.00 | 485 330.00 | | 432 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 033.00 | 53 574.00 | | 82 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 878.00 | 216 422.00 | | 29 878.00 |
EA Autres dettes | 10 557.00 | 8 975.00 | | 10 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 008.00 | 1 150 057.00 | | 951 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 664.00 | 1 970 158.00 | | 1 792 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
FG Production vendue services | 2 242 781.00 | | 2 242 781.00 | 2 242 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 039.00 | | 2 259 039.00 | 2 259 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 111.00 | |
GE Autres charges | | | 190 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 538.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 223.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 223.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | -223.00 | | 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 603.00 | 2 071 378.00 | | 2 320 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 048.00 | 2 187 952.00 | | 2 299 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 555.00 | -116 574.00 | | 21 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 501.00 | 20 501.00 | | 384 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 602.00 | 432 602.00 | | 432 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 033.00 | 82 033.00 | | 82 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 512.00 | 302 512.00 | | 302 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 572.00 | 575 572.00 | | 939 572.00 |