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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 503.00 | 7 368.00 | 3 134.00 | 10 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 752.00 | 193 726.00 | 48 025.00 | 241 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 567.00 | 762 380.00 | 447 186.00 | 1 209 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 822.00 | 963 476.00 | 498 346.00 | 1 461 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BT Marchandises | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BZ Autres créances | 370 815.00 | | 370 815.00 | 370 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 789.00 | 122.00 | 15 667.00 | 15 789.00 |
CF Disponibilités | 715 870.00 | | 715 870.00 | 715 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 484.00 | | 190 484.00 | 190 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 830.00 | 122.00 | 1 309 708.00 | 1 309 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 653.00 | 963 598.00 | 1 808 054.00 | 2 771 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 167 150.00 | 1 167 150.00 | | 1 167 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
DG Autres réserves | 98 233.00 | 98 233.00 | | 98 233.00 |
DH Report à nouveau | -806 352.00 | -529 538.00 | | -806 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 033.00 | -276 814.00 | | -412 033.00 |
DL TOTAL (I) | 97 814.00 | 509 848.00 | | 97 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 060.00 | 60.00 | | 540 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 414.00 | 395 653.00 | | 400 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 065.00 | 32 106.00 | | 42 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 537.00 | 260 201.00 | | 555 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 992.00 | 70 749.00 | | 85 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
EA Autres dettes | 56 291.00 | 42 717.00 | | 56 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 240.00 | 831 367.00 | | 1 710 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 054.00 | 1 341 216.00 | | 1 808 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
FG Production vendue services | 1 356 539.00 | | 1 356 539.00 | 1 356 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 832.00 | | 1 374 832.00 | 1 374 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 008.00 | |
GE Autres charges | | | 116 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 27.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 27.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706.00 | -27.00 | | 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 785.00 | 2 199 588.00 | | 1 509 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 819.00 | 2 476 402.00 | | 1 921 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 033.00 | -276 814.00 | | -412 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 555.00 | 147 008.00 | 3 087.00 | 819 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 668.00 | 1 701.00 | | 5 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 887.00 | 145 308.00 | 3 087.00 | 813 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 77.00 | 45.00 | | 77.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77.00 | 45.00 | | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77.00 | 45.00 | | 77.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 415.00 | 400 415.00 | | 400 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 537.00 | 555 537.00 | | 555 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 993.00 | 85 993.00 | | 85 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 292.00 | 56 292.00 | | 56 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 060.00 | 60.00 | 540 000.00 | 540 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 553.00 | 568 553.00 | | 568 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 553.00 | 568 553.00 | | 568 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 175.00 | 1 128 175.00 | 540 000.00 | 1 668 175.00 |