| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 636 619.00 | 3 800 000.00 | 9 836 619.00 | 13 636 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 765 016.00 | | 2 765 016.00 | 2 765 016.00 |
BZ Autres créances | 16 149 167.00 | 2 885 625.00 | 13 263 542.00 | 16 149 167.00 |
CF Disponibilités | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 947 372.00 | 2 885 625.00 | 16 061 747.00 | 18 947 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 583 991.00 | 6 685 625.00 | 25 898 366.00 | 32 583 991.00 |
CU Autres participations | 13 636 619.00 | 3 800 000.00 | 9 836 619.00 | 13 636 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 603 779.00 | 1 603 779.00 | | 1 603 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
DH Report à nouveau | -1 239 088.00 | | | -1 239 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 541.00 | -1 239 088.00 | | 248 541.00 |
DL TOTAL (I) | 7 142 941.00 | 6 894 400.00 | | 7 142 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 200.00 | 1 965.00 | | 2 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | 1 965.00 | | 2 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 115.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 815 535.00 | 10 922 378.00 | | 16 815 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 387.00 | 1 091 297.00 | | 1 147 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 988.00 | 457 066.00 | | 453 988.00 |
EA Autres dettes | 336 194.00 | 6 923.00 | | 336 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 753 224.00 | 12 477 781.00 | | 18 753 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 898 366.00 | 19 374 147.00 | | 25 898 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 875 795.00 | | 5 875 795.00 | 5 875 795.00 |
FG Production vendue services | 1 695 821.00 | | 1 695 821.00 | 1 695 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 571 616.00 | | 7 571 616.00 | 7 571 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 673 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 623 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 3 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 953 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 394 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 510.00 | 427 144.00 | | 225 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 510.00 | 427 144.00 | | 225 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 990.00 | 1 667 325.00 | | 200 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 990.00 | 1 667 649.00 | | 200 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 520.00 | -1 240 505.00 | | 24 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 952.00 | 14 250.00 | | 25 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 866.00 | -22 591.00 | | 78 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 107 465.00 | 7 775 480.00 | | 8 107 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 924.00 | 9 014 569.00 | | 7 858 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 541.00 | -1 239 088.00 | | 248 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 137 610.00 | | | 14 137 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 990.00 | 13 636 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 990.00 | 13 636 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 137 610.00 | | | 14 137 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 965.00 | 235.00 | | 1 965.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 491 269.00 | 1 394 356.00 | | 1 491 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 291 269.00 | 1 394 356.00 | | 5 291 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 293 234.00 | 1 394 591.00 | | 5 293 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 394 356.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 387.00 | 1 147 387.00 | | 1 147 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 921.00 | 55 921.00 | | 55 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 354.00 | 109 354.00 | | 109 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 194.00 | 336 194.00 | | 336 194.00 |
UX Autres créances clients | 2 765 016.00 | | | 2 765 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | | | 704.00 |
VB T. V. A. | 103 420.00 | | | 103 420.00 |
VC Groupe et associés | 15 531 771.00 | | | 15 531 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 16 815 535.00 | 16 815 535.00 | | 16 815 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 270.00 | | | 513 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 935 848.00 | 18 935 848.00 | | 18 935 848.00 |
VW T.V.A. | 278 012.00 | 278 012.00 | | 278 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 753 224.00 | 18 753 224.00 | | 18 753 224.00 |