| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 669 000.00 | | 669 000.00 | 669 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 295 735.00 | 3 800 000.00 | 16 495 735.00 | 20 295 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401 827.00 | | 2 401 827.00 | 2 401 827.00 |
BZ Autres créances | 18 737 201.00 | 5 356 231.00 | 13 380 970.00 | 18 737 201.00 |
CF Disponibilités | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 171 568.00 | 5 356 231.00 | 15 815 337.00 | 21 171 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 467 303.00 | 9 156 231.00 | 32 311 072.00 | 41 467 303.00 |
CU Autres participations | 19 626 735.00 | 3 800 000.00 | 15 826 735.00 | 19 626 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 603 779.00 | 1 603 779.00 | | 1 603 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
DH Report à nouveau | -990 547.00 | -1 239 088.00 | | -990 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 722 548.00 | 248 541.00 | | -1 722 548.00 |
DL TOTAL (I) | 5 420 394.00 | 7 142 942.00 | | 5 420 394.00 |
DP Provisions pour risques | 976 879.00 | | | 976 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 933.00 | 2 200.00 | | 2 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 979 812.00 | 2 200.00 | | 979 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 120.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 892 542.00 | 16 815 535.00 | | 22 892 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 161.00 | 1 147 387.00 | | 1 693 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 350.00 | 453 988.00 | | 634 350.00 |
EA Autres dettes | 690 614.00 | 336 194.00 | | 690 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 910 866.00 | 18 753 225.00 | | 25 910 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 311 072.00 | 25 898 367.00 | | 32 311 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 892 542.00 | | | 22 892 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 225 197.00 | | 6 225 197.00 | 6 225 197.00 |
FG Production vendue services | 1 721 569.00 | | 1 721 569.00 | 1 721 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 946 766.00 | | 7 946 766.00 | 7 946 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 987 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 831 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -72 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 251 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 735 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 447 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 809 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 439 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 703 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225 510.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 520.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 820.00 | 25 952.00 | | 56 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 095.00 | 78 866.00 | | -38 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 357 587.00 | 8 107 465.00 | | 8 357 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 080 135.00 | 7 858 924.00 | | 10 080 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 722 548.00 | 248 541.00 | | -1 722 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 636 619.00 | | 6 659 116.00 | 13 636 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 626 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 295 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 636 619.00 | | 5 990 116.00 | 13 636 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | 977 612.00 | | 2 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 885 625.00 | 2 470 606.00 | | 2 885 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 685 625.00 | 2 470 606.00 | | 6 685 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 687 825.00 | 3 448 218.00 | | 6 687 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 733.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 447 485.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 892 542.00 | 22 892 542.00 | | 22 892 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 161.00 | 1 693 161.00 | | 1 693 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 555.00 | 252 555.00 | | 252 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 080.00 | 182 080.00 | | 182 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 614.00 | 690 614.00 | | 690 614.00 |
UX Autres créances clients | 2 401 827.00 | | | 2 401 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 194 077.00 | | | 194 077.00 |
VC Groupe et associés | 17 883 821.00 | | | 17 883 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 664.00 | | | 654 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 160 392.00 | 21 160 392.00 | | 21 160 392.00 |
VW T.V.A. | 184 532.00 | 184 532.00 | | 184 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 910 866.00 | 25 910 866.00 | | 25 910 866.00 |