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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 424 332.00 | | 424 332.00 | 424 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 336 068.00 | | 16 336 068.00 | 16 336 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 828 484.00 | | 2 828 484.00 | 2 828 484.00 |
BZ Autres créances | 2 353 689.00 | | 2 353 689.00 | 2 353 689.00 |
CF Disponibilités | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 227 086.00 | | 5 227 086.00 | 5 227 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 563 153.00 | | 21 563 153.00 | 21 563 153.00 |
CU Autres participations | 15 911 736.00 | | 15 911 736.00 | 15 911 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 603 779.00 | 1 603 779.00 | | 1 603 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 205.00 | 29 710.00 | | 62 205.00 |
DH Report à nouveau | 617 416.00 | -2 455 992.00 | | 617 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 310.00 | 3 105 903.00 | | 707 310.00 |
DL TOTAL (I) | 9 490 711.00 | 8 783 401.00 | | 9 490 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 441.00 | 8 155.00 | | 14 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 441.00 | 8 155.00 | | 14 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 904.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 505 689.00 | 10 544 970.00 | | 9 505 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 810.00 | 832 458.00 | | 722 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 633.00 | 1 397 986.00 | | 1 542 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 711.00 | 26 245.00 | | 30 711.00 |
EA Autres dettes | 256 158.00 | 252 455.00 | | 256 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 058 001.00 | 13 064 018.00 | | 12 058 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 563 153.00 | 21 855 574.00 | | 21 563 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 505 689.00 | | | 9 505 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 230 192.00 | | 3 230 192.00 | 3 230 192.00 |
FG Production vendue services | 2 315 089.00 | | 2 315 089.00 | 2 315 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 545 281.00 | | 5 545 281.00 | 5 545 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 041 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 286.00 | |
GE Autres charges | | | 15 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 972 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 496 666.00 | | | 496 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 011.00 | 183 795.00 | | 126 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 554.00 | 183 795.00 | | 81 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 745.00 | 74 087.00 | | 133 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 622.00 | 519 832.00 | | 187 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 178 406.00 | 9 119 698.00 | | 6 178 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 471 096.00 | 6 013 794.00 | | 5 471 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 310.00 | 3 105 903.00 | | 707 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 362 346.00 | | | 16 362 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 911 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 279.00 | 16 336 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 279.00 | 424 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 610.00 | | | 450 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 911 736.00 | | | 15 911 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 155.00 | 6 286.00 | | 8 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 155.00 | 6 286.00 | | 8 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 810.00 | 722 810.00 | | 722 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694 861.00 | 694 861.00 | | 694 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 477.00 | 307 477.00 | | 307 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 158.00 | 256 158.00 | | 256 158.00 |
UX Autres créances clients | 2 828 484.00 | | | 2 828 484.00 |
VB T. V. A. | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
VC Groupe et associés | 1 089 371.00 | | | 1 089 371.00 |
VI Groupe et associés | 9 505 689.00 | 9 505 689.00 | | 9 505 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196 160.00 | | | 1 196 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 203 259.00 | 5 203 259.00 | | 5 203 259.00 |
VW T.V.A. | 511 734.00 | 511 734.00 | | 511 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 058 001.00 | 12 058 001.00 | | 12 058 001.00 |