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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 669 000.00 | | 669 000.00 | 669 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 812 736.00 | 10 317 000.00 | 16 495 736.00 | 26 812 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 811 937.00 | | 3 811 937.00 | 3 811 937.00 |
BZ Autres créances | 10 609 383.00 | | 10 609 383.00 | 10 609 383.00 |
CF Disponibilités | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 445 392.00 | | 14 445 392.00 | 14 445 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 258 128.00 | 10 317 000.00 | 30 941 128.00 | 41 258 128.00 |
CU Autres participations | 26 143 736.00 | 10 317 000.00 | 15 826 736.00 | 26 143 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 603 779.00 | 1 603 775.00 | | 1 603 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
DH Report à nouveau | -2 713 095.00 | -990 547.00 | | -2 713 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -849 051.00 | -1 722 548.00 | | -849 051.00 |
DL TOTAL (I) | 4 571 343.00 | 5 420 394.00 | | 4 571 343.00 |
DP Provisions pour risques | | 976 879.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 993.00 | 2 933.00 | | 2 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 993.00 | 979 812.00 | | 2 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 695 725.00 | 22 892 542.00 | | 23 695 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 185.00 | 1 693 161.00 | | 1 493 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 406.00 | 634 350.00 | | 672 406.00 |
EA Autres dettes | 505 475.00 | 690 614.00 | | 505 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 366 792.00 | 25 910 866.00 | | 26 366 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 941 128.00 | 32 311 072.00 | | 30 941 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 230 342.00 | | 7 230 342.00 | 7 230 342.00 |
FG Production vendue services | 1 995 197.00 | | 1 995 197.00 | 1 995 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 225 539.00 | | 9 225 539.00 | 9 225 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 173.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 241 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 523 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 917 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 323 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 333 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 625 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 517 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 876 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 072 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 375.00 | 56 820.00 | | 65 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 856 408.00 | -38 095.00 | | 2 856 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 866 948.00 | 8 357 587.00 | | 15 866 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 715 999.00 | 10 080 135.00 | | 16 715 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -849 051.00 | -1 722 548.00 | | -849 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 295 735.00 | | 6 517 001.00 | 20 295 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 143 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 812 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 000.00 | | | 669 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 626 735.00 | | 6 517 001.00 | 19 626 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 979 812.00 | 60.00 | 976 879.00 | 979 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 356 231.00 | | 5 356 231.00 | 5 356 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 156 231.00 | 6 517 000.00 | 5 356 231.00 | 9 156 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 136 043.00 | 6 517 060.00 | 6 333 110.00 | 10 136 043.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 517 000.00 | 6 333 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 695 725.00 | 23 695 725.00 | | 23 695 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 185.00 | 1 493 185.00 | | 1 493 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 179.00 | 219 179.00 | | 219 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 221.00 | 110 221.00 | | 110 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 475.00 | 505 475.00 | | 505 475.00 |
UX Autres créances clients | 3 811 937.00 | 3 811 937.00 | | 3 811 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 133 297.00 | 133 297.00 | | 133 297.00 |
VC Groupe et associés | 9 896 773.00 | 9 896 773.00 | | 9 896 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 031.00 | 563 031.00 | | 563 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 426 320.00 | 14 426 320.00 | | 14 426 320.00 |
VW T.V.A. | 321 175.00 | 321 175.00 | | 321 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 366 792.00 | 26 366 792.00 | | 26 366 792.00 |