| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 450 610.00 | | 450 610.00 | 450 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 362 346.00 | | 16 362 346.00 | 16 362 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 740 656.00 | | 2 740 656.00 | 2 740 656.00 |
BZ Autres créances | 3 941 484.00 | | 3 941 484.00 | 3 941 484.00 |
CF Disponibilités | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 710 773.00 | | 6 710 773.00 | 6 710 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 073 119.00 | | 23 073 119.00 | 23 073 119.00 |
CU Autres participations | 15 911 736.00 | | 15 911 736.00 | 15 911 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 603 779.00 | 1 603 779.00 | | 1 603 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
DH Report à nouveau | -3 562 145.00 | -2 713 094.00 | | -3 562 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 154.00 | -849 050.00 | | 1 106 154.00 |
DL TOTAL (I) | 5 677 497.00 | 4 571 343.00 | | 5 677 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 926.00 | 2 993.00 | | 2 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 926.00 | 2 993.00 | | 2 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 421 971.00 | 23 695 725.00 | | 15 421 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 306.00 | 1 493 185.00 | | 693 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 982.00 | 672 406.00 | | 849 982.00 |
EA Autres dettes | 427 435.00 | 505 475.00 | | 427 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 392 696.00 | 26 366 792.00 | | 17 392 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 073 119.00 | 30 941 128.00 | | 23 073 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 421 971.00 | | | 15 421 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 448 031.00 | | 3 448 031.00 | 3 448 031.00 |
FG Production vendue services | 2 032 597.00 | | 2 032 597.00 | 2 032 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 480 628.00 | | 5 480 628.00 | 5 480 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 509 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 776 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 317 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 464 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 157 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 933 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 250.00 | | | 261 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 250.00 | | | 261 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 541 428.00 | | | 10 541 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 549 932.00 | | | 10 549 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 288 682.00 | | | -10 288 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 762.00 | 65 376.00 | | 68 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 088.00 | 2 856 408.00 | | 470 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 235 992.00 | 15 866 948.00 | | 16 235 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 129 838.00 | 16 715 998.00 | | 15 129 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 154.00 | -849 050.00 | | 1 106 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 812 736.00 | | 85 000.00 | 26 812 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 317 000.00 | 15 911 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 535 390.00 | 16 362 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 390.00 | 450 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 000.00 | | | 669 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 143 736.00 | | 85 000.00 | 26 143 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 993.00 | | 67.00 | 2 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 317 000.00 | | 10 317 000.00 | 10 317 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 319 993.00 | | 10 317 067.00 | 10 319 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 317 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 306.00 | 693 306.00 | | 693 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 578.00 | 310 578.00 | | 310 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 756.00 | 139 756.00 | | 139 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 435.00 | 427 435.00 | | 427 435.00 |
UX Autres créances clients | 2 740 656.00 | 2 740 656.00 | | 2 740 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 64 124.00 | 64 124.00 | | 64 124.00 |
VC Groupe et associés | 2 953 961.00 | 2 953 961.00 | | 2 953 961.00 |
VI Groupe et associés | 15 421 971.00 | 15 421 971.00 | | 15 421 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 820.00 | 915 820.00 | | 915 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 695 674.00 | 6 695 674.00 | | 6 695 674.00 |
VW T.V.A. | 385 170.00 | 385 170.00 | | 385 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 392 696.00 | 17 392 696.00 | | 17 392 696.00 |