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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 450 610.00 | | 450 610.00 | 450 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 362 346.00 | | 16 362 346.00 | 16 362 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 375 435.00 | | 4 375 435.00 | 4 375 435.00 |
BZ Autres créances | 1 102 376.00 | | 1 102 376.00 | 1 102 376.00 |
CF Disponibilités | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 493 227.00 | | 5 493 227.00 | 5 493 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 855 573.00 | | 21 855 573.00 | 21 855 573.00 |
CU Autres participations | 15 911 736.00 | | 15 911 736.00 | 15 911 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 603 779.00 | 1 603 779.00 | | 1 603 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
DH Report à nouveau | -2 455 991.00 | -3 562 145.00 | | -2 455 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 105 903.00 | 1 106 154.00 | | 3 105 903.00 |
DL TOTAL (I) | 8 783 400.00 | 5 677 497.00 | | 8 783 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 155.00 | 2 926.00 | | 8 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 155.00 | 2 926.00 | | 8 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 544 969.00 | 15 421 971.00 | | 10 544 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 457.00 | 693 306.00 | | 832 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397 986.00 | 849 982.00 | | 1 397 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
EA Autres dettes | 252 455.00 | 427 435.00 | | 252 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 064 017.00 | 17 392 696.00 | | 13 064 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 855 573.00 | 23 073 119.00 | | 21 855 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 544 969.00 | | | 10 544 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 066 667.00 | | 4 066 667.00 | 4 066 667.00 |
FG Production vendue services | 2 585 433.00 | | 2 585 433.00 | 2 585 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 652 101.00 | | 6 652 101.00 | 6 652 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 052 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 716 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 037 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 015 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 819 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 883 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 684 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 699 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400 154.00 | | | 400 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 794.00 | 261 250.00 | | 183 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 794.00 | 261 250.00 | | 183 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 504.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 794.00 | 10 541 428.00 | | 183 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 794.00 | 10 549 932.00 | | 183 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 288 682.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 087.00 | 68 762.00 | | 74 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 831.00 | 470 088.00 | | 519 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 119 697.00 | 16 235 992.00 | | 9 119 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 013 794.00 | 15 129 838.00 | | 6 013 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 105 903.00 | 1 106 154.00 | | 3 105 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 362 346.00 | 184 694.00 | | 16 362 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 911 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 694.00 | 16 362 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 694.00 | 450 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 610.00 | 184 694.00 | | 450 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 911 736.00 | | | 15 911 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 926.00 | 5 542.00 | 313.00 | 2 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 926.00 | 5 542.00 | 313.00 | 2 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 542.00 | 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 457.00 | 832 457.00 | | 832 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 799.00 | 537 799.00 | | 537 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 322.00 | 269 322.00 | | 269 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 455.00 | 252 455.00 | | 252 455.00 |
UX Autres créances clients | 4 375 435.00 | 4 375 435.00 | | 4 375 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VC Groupe et associés | 787 232.00 | 787 232.00 | | 787 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VI Groupe et associés | 10 544 969.00 | 10 544 969.00 | | 10 544 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 856.00 | 304 856.00 | | 304 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 487 232.00 | 5 487 232.00 | | 5 487 232.00 |
VW T.V.A. | 557 639.00 | 557 639.00 | | 557 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 064 017.00 | 13 064 017.00 | | 13 064 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |