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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 863 683.00 | 244 486.00 | 619 196.00 | 863 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 776 161.00 | 3 245 881.00 | 8 530 279.00 | 11 776 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 640 588.00 | 3 491 112.00 | 9 149 476.00 | 12 640 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 601.00 | | 92 601.00 | 92 601.00 |
BZ Autres créances | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
CF Disponibilités | 149 055.00 | | 149 055.00 | 149 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 614.00 | | 302 614.00 | 302 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 943 203.00 | 3 491 112.00 | 9 452 091.00 | 12 943 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217 000.00 | | | 1 217 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 895 367.00 | | | -6 895 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 427.00 | | | 224 427.00 |
DK Provisions réglementées | 6 945 569.00 | | | 6 945 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 630.00 | | | 1 491 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 317 100.00 | | | 317 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 100.00 | | | 317 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 458 609.00 | | | 7 458 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 317.00 | | | 144 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 643 360.00 | | | 7 643 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 452 091.00 | | | 9 452 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 953.00 | | | 254 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 907.00 | | 1 313 907.00 | 1 313 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 907.00 | | 1 313 907.00 | 1 313 907.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 804.00 | | | 345 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 804.00 | | | 345 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 592.00 | | | 79 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 667.00 | | | 84 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 136.00 | | | 261 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 006.00 | | | 1 660 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 578.00 | | | 1 435 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 427.00 | | | 224 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 536 695.00 | 103 894.00 | | 12 536 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 640 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 776 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 427.00 | | | 864 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 672 268.00 | 103 894.00 | | 11 672 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022 626.00 | 468 486.00 | | 3 022 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564.00 | | | 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 583.00 | 34 084.00 | | 210 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811 480.00 | 434 402.00 | | 2 811 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 286 299.00 | 5 075.00 | 345 804.00 | 7 286 299.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 117 100.00 | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 075.00 | 345 804.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 458 610.00 | 70 203.00 | | 7 458 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 318.00 | 144 318.00 | | 144 318.00 |
UX Autres créances clients | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 092.00 | | | 492 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 560.00 | 153 560.00 | | 153 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 643 361.00 | 254 954.00 | | 7 643 361.00 |