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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 863 683.00 | 380 824.00 | 482 860.00 | 863 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 795 155.00 | 4 904 972.00 | 6 890 183.00 | 11 795 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 659 582.00 | 5 286 539.00 | 7 373 042.00 | 12 659 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 948.00 | | 216 948.00 | 216 948.00 |
BZ Autres créances | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
CF Disponibilités | 153 118.00 | | 153 118.00 | 153 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 966.00 | | 408 966.00 | 408 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 068 548.00 | 5 286 539.00 | 7 782 008.00 | 13 068 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217 000.00 | 1 217 000.00 | | 1 217 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 576 250.00 | -6 170 505.00 | | -5 576 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 238.00 | 594 255.00 | | 727 238.00 |
DK Provisions réglementées | 5 417 658.00 | 5 759 462.00 | | 5 417 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 645.00 | 1 400 212.00 | | 1 785 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 489 236.00 | 475 824.00 | | 489 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 236.00 | 475 824.00 | | 489 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 451 461.00 | 6 325 758.00 | | 5 451 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 479.00 | 72 865.00 | | 54 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188.00 | 2 274.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 507 128.00 | 6 400 898.00 | | 5 507 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 782 008.00 | 8 276 933.00 | | 7 782 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 864.00 | 214 160.00 | | 172 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 646 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 646 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 376 113.00 | 382 373.00 | | 376 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 113.00 | 382 373.00 | | 376 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 660.00 | 48 075.00 | | 41 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 660.00 | 48 075.00 | | 41 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 453.00 | 334 298.00 | | 334 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 681.00 | 1 997 180.00 | | 2 040 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 444.00 | 1 402 925.00 | | 1 313 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 238.00 | 594 255.00 | | 727 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 657 969.00 | | 14 484.00 | 12 657 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564.00 | | | 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 871.00 | 12 659 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 871.00 | 11 795 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 863.00 | | | 863 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 793 542.00 | | 14 484.00 | 11 793 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 817 036.00 | 482 374.00 | 12 871.00 | 4 817 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564.00 | | | 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 919.00 | 34 084.00 | | 346 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 469 553.00 | 448 290.00 | 12 871.00 | 4 469 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 759 462.00 | 34 308.00 | 376 113.00 | 5 759 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 759 462.00 | 34 308.00 | 376 113.00 | 5 759 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 308.00 | 376 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 451 461.00 | 117 196.00 | | 5 451 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 479.00 | 54 479.00 | | 54 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 216 948.00 | 216 948.00 | | 216 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 852 474.00 | | | 852 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 848.00 | 255 848.00 | | 255 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 507 128.00 | 172 864.00 | | 5 507 128.00 |