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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 863 683.00 | 414 908.00 | 448 775.00 | 863 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 795 155.00 | 5 346 560.00 | 6 448 595.00 | 11 795 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 674 686.00 | 5 762 212.00 | 6 912 474.00 | 12 674 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 573.00 | | 187 573.00 | 187 573.00 |
BZ Autres créances | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
CF Disponibilités | 105 483.00 | | 105 483.00 | 105 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 513.00 | | 323 513.00 | 323 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 998 198.00 | 5 762 212.00 | 7 235 987.00 | 12 998 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217 000.00 | 1 217 000.00 | | 1 217 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 849 013.00 | -5 576 250.00 | | -4 849 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 922.00 | 727 238.00 | | 622 922.00 |
DK Provisions réglementées | 5 082 762.00 | 5 417 658.00 | | 5 082 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 671.00 | 1 785 645.00 | | 2 073 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 542 743.00 | 489 236.00 | | 542 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 743.00 | 489 236.00 | | 542 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550 337.00 | 5 451 461.00 | | 4 550 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 234.00 | 54 479.00 | | 47 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 001.00 | 1 188.00 | | 22 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 619 573.00 | 5 507 128.00 | | 4 619 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 235 987.00 | 7 782 008.00 | | 7 235 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 187.00 | 172 864.00 | | 131 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 563 347.00 | | 1 563 347.00 | 1 563 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 347.00 | | 1 563 347.00 | 1 563 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 409.00 | 376 113.00 | | 368 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 513.00 | 41 660.00 | | 33 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 513.00 | 41 660.00 | | 33 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 896.00 | 334 453.00 | | 334 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 757.00 | 2 040 681.00 | | 1 931 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 835.00 | 1 313 444.00 | | 1 308 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 922.00 | 727 238.00 | | 622 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 659 582.00 | | 15 104.00 | 12 659 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564.00 | | | 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 674 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 810 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 863.00 | | | 863 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 795 155.00 | | 15 104.00 | 11 795 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 286 539.00 | 475 672.00 | | 5 286 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564.00 | | | 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 004.00 | 34 084.00 | | 381 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 904 972.00 | 441 588.00 | | 4 904 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 417 658.00 | 33 513.00 | 368 409.00 | 5 417 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 417 658.00 | 33 513.00 | 368 409.00 | 5 417 658.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 513.00 | 368 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 503 347.00 | 14 961.00 | | 4 503 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
UX Autres créances clients | 187 573.00 | 187 573.00 | | 187 573.00 |
VI Groupe et associés | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 845 879.00 | | | 845 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 029.00 | 218 029.00 | | 218 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 619 573.00 | 131 187.00 | | 4 619 573.00 |