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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 863 683.00 | 278 571.00 | 585 112.00 | 863 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 776 161.00 | 3 680 283.00 | 8 095 877.00 | 11 776 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 640 588.00 | 3 959 598.00 | 8 680 990.00 | 12 640 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 234.00 | | 86 234.00 | 86 234.00 |
BZ Autres créances | 177 244.00 | | 177 244.00 | 177 244.00 |
CF Disponibilités | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 591.00 | | 273 591.00 | 273 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 914 180.00 | 3 959 598.00 | 8 954 581.00 | 12 914 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217 000.00 | | | 1 217 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 670 939.00 | | | -6 670 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 571.00 | | | -122 571.00 |
DK Provisions réglementées | 6 603 601.00 | | | 6 603 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 089.00 | | | 1 027 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 753.00 | | | 330 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 753.00 | | | 330 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 363 500.00 | | | 7 363 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 609.00 | | | 232 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 596 738.00 | | | 7 596 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 954 581.00 | | | 8 954 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 147.00 | | | 474 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 177.00 | | 775 177.00 | 775 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 177.00 | | 775 177.00 | 775 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 804.00 | | | 345 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 804.00 | | | 345 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 968.00 | | | 341 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 043.00 | | | 1 231 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 615.00 | | | 1 353 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 571.00 | | | -122 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 640 588.00 | | | 12 640 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564.00 | | | 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 640 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 776 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 863.00 | | 863 863.00 | 863 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 776 162.00 | | | 11 776 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 491 112.00 | 468 486.00 | | 3 491 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564.00 | | | 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 667.00 | 34 084.00 | | 244 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245 882.00 | 434 402.00 | | 3 245 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 945 570.00 | 3 835.00 | 345 804.00 | 6 945 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 945 570.00 | 3 835.00 | 345 804.00 | 6 945 570.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 835.00 | 345 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 363 501.00 | 240 909.00 | | 7 363 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 609.00 | 232 609.00 | | 232 609.00 |
UX Autres créances clients | 86 234.00 | | | 86 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 885.00 | | | 265 885.00 |
VP Divers | 177 244.00 | | | 177 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 992.00 | | 264 992.00 | 264 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 596 739.00 | 474 147.00 | | 7 596 739.00 |