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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 863 683.00 | 312 655.00 | 551 028.00 | 863 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 791 164.00 | 4 037 598.00 | 7 753 566.00 | 11 791 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 655 591.00 | 4 350 997.00 | 8 304 594.00 | 12 655 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 792.00 | | 181 792.00 | 181 792.00 |
BZ Autres créances | 149 836.00 | | 149 836.00 | 149 836.00 |
CF Disponibilités | 224 039.00 | | 224 039.00 | 224 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 969.00 | | 568 969.00 | 568 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 224 560.00 | 4 350 997.00 | 8 873 563.00 | 13 224 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217 000.00 | 1 217 000.00 | | 1 217 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 793 512.00 | -6 670 940.00 | | -6 793 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 007.00 | -122 572.00 | | 623 007.00 |
DK Provisions réglementées | 6 106 637.00 | 6 603 601.00 | | 6 106 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 132.00 | 1 027 090.00 | | 1 153 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 430 076.00 | 330 753.00 | | 430 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 076.00 | 330 753.00 | | 430 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 212 865.00 | 7 363 501.00 | | 7 212 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 414.00 | 232 609.00 | | 68 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 076.00 | 629.00 | | 9 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 290 355.00 | 7 596 739.00 | | 7 290 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 873 563.00 | 8 954 582.00 | | 8 873 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 649.00 | 474 147.00 | | 409 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 563 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 563 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -9 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 760 248.00 | 345 804.00 | | 760 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 248.00 | 345 804.00 | | 760 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 284.00 | 3 835.00 | | 165 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 284.00 | 3 835.00 | | 165 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594 964.00 | 341 969.00 | | 594 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 781.00 | 1 231 044.00 | | 2 313 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 774.00 | 1 353 616.00 | | 1 690 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 007.00 | -122 572.00 | | 623 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 640 588.00 | | | 12 640 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 655 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 791 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 863.00 | | 863 863.00 | 863 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 776 162.00 | | | 11 776 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 959 598.00 | 632 599.00 | 241 201.00 | 3 959 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564.00 | | | 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 751.00 | 34 084.00 | | 278 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 680 284.00 | 598 515.00 | 241 201.00 | 3 680 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 603 601.00 | 2 726.00 | 499 690.00 | 6 603 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 603 601.00 | 2 726.00 | 499 690.00 | 6 603 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 726.00 | 499 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 212 865.00 | 332 159.00 | | 7 212 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 414.00 | 68 414.00 | | 68 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181 792.00 | 181 792.00 | | 181 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 816.00 | | | 241 816.00 |
VP Divers | 149 836.00 | 149 836.00 | | 149 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 930.00 | 344 930.00 | | 344 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 290 355.00 | 409 649.00 | | 7 290 355.00 |