| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 863 683.00 | 346 739.00 | 516 944.00 | 863 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 793 542.00 | 4 469 553.00 | 7 323 989.00 | 11 793 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 657 969.00 | 4 817 036.00 | 7 840 933.00 | 12 657 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 993.00 | | 214 993.00 | 214 993.00 |
BZ Autres créances | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
CF Disponibilités | 182 682.00 | | 182 682.00 | 182 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 093 969.00 | 4 817 036.00 | 8 276 933.00 | 13 093 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217 000.00 | 1 217 000.00 | | 1 217 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 170 505.00 | -6 793 512.00 | | -6 170 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 255.00 | 623 007.00 | | 594 255.00 |
DK Provisions réglementées | 5 759 462.00 | 6 106 637.00 | | 5 759 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 212.00 | 1 153 132.00 | | 1 400 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 475 824.00 | 430 076.00 | | 475 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 824.00 | 430 076.00 | | 475 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 325 758.00 | 7 212 865.00 | | 6 325 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 865.00 | 68 414.00 | | 72 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 274.00 | 9 076.00 | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 400 898.00 | 7 290 355.00 | | 6 400 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 276 933.00 | 8 873 563.00 | | 8 276 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 160.00 | 409 649.00 | | 214 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 614 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 614 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 252.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 382 373.00 | 760 248.00 | | 382 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 373.00 | 760 248.00 | | 382 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 075.00 | 165 284.00 | | 48 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 075.00 | 165 284.00 | | 48 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 298.00 | 594 964.00 | | 334 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 180.00 | 2 313 781.00 | | 1 997 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 925.00 | 1 690 774.00 | | 1 402 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 255.00 | 623 007.00 | | 594 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 655 591.00 | | 23 468.00 | 12 655 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564.00 | | | 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 091.00 | 12 657 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 091.00 | 11 793 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 863.00 | | | 863 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 791 164.00 | | 23 468.00 | 11 791 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350 997.00 | 487 130.00 | 21 091.00 | 4 350 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564.00 | | | 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 836.00 | 34 084.00 | | 312 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 037 598.00 | 453 045.00 | 21 091.00 | 4 037 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 106 637.00 | 35 197.00 | 382 373.00 | 6 106 637.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 076.00 | 45 748.00 | | 430 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 536 713.00 | 80 945.00 | 382 373.00 | 6 536 713.00 |
UG ‐ Financières | | 45 748.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 197.00 | 362 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 325 758.00 | 139 020.00 | | 6 325 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 865.00 | 72 865.00 | | 72 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UX Autres créances clients | 214 993.00 | 214 993.00 | | 214 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 693 368.00 | | | 693 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 318.00 | 253 318.00 | | 253 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 400 898.00 | 214 160.00 | | 6 400 898.00 |