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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 790.00 | 2 291.00 | 3 499.00 | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 792.00 | 9 043.00 | 749.00 | 9 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 395.00 | 11 334.00 | 5 061.00 | 16 395.00 |
BT Marchandises | 161 212.00 | | 161 212.00 | 161 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 181.00 | 13 357.00 | 1 931 823.00 | 1 945 181.00 |
BZ Autres créances | 416 257.00 | | 416 257.00 | 416 257.00 |
CF Disponibilités | 2 622 282.00 | | 2 622 282.00 | 2 622 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 147 286.00 | 13 357.00 | 5 133 928.00 | 5 147 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 681.00 | 24 692.00 | 5 138 989.00 | 5 163 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 877 908.00 | 2 320 100.00 | | 2 877 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 719.00 | 746 783.00 | | 757 719.00 |
DL TOTAL (I) | 3 644 427.00 | 3 075 684.00 | | 3 644 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 12 772.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 588.00 | 1 513 630.00 | | 1 429 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 797.00 | 63 946.00 | | 64 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 562.00 | 1 590 348.00 | | 1 494 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 989.00 | 4 666 032.00 | | 5 138 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 562.00 | 1 590 348.00 | | 1 494 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 350 222.00 | 4 804 927.00 | 10 155 149.00 | 5 350 222.00 |
FG Production vendue services | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 373 052.00 | 4 804 927.00 | 10 177 979.00 | 5 373 052.00 |
FQ Autres produits | | | 13 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 191 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 644 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 852.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 079 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | 6.00 | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | 6.00 | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 7.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 7.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | -1.00 | | 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 521.00 | 366 705.00 | | 383 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 220 729.00 | 11 003 514.00 | | 10 220 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 463 010.00 | 10 256 731.00 | | 9 463 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 719.00 | 746 783.00 | | 757 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 482.00 | 1 852.00 | | 9 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 482.00 | 1 852.00 | | 9 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 588.00 | 1 429 588.00 | | 1 429 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 369.00 | | | 1 931 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
VB T. V. A. | 234 060.00 | | | 234 060.00 |
VC Groupe et associés | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 692.00 | | | 178 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 851.00 | 2 349 979.00 | 13 872.00 | 2 363 851.00 |
VW T.V.A. | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 562.00 | 1 494 562.00 | | 1 494 562.00 |